Strategii Forex: tranzacționare bazată pe analiza tehnică

Primul lucru de știut atunci când se face tranzacționare pe piața Forex este că nimeni, nici măcar magicienii și vizionarii, nu sunt în măsură să stabilească cu certitudine ce se va întâmpla în viitor. În acest articol o să vedem cum să construim cele mai bune strategii Forex.

strategii pe piața Forex

Tranzacționare operativă pe Forex: strategii câștigătoare pe piața valutară

Cele mai bune strategii de tranzacționare pe Forex sunt cele care pornesc de la presupunerea că trendul este prietenul nostru. Așadar, va trebui sa tranzacționăm in direcția trendului.

Pentru a identifica direcția pieței, abordarea recomandată este cea a analiza tehnică a pieței. Acest lucru se datorează faptului că graficele prețurilor spun multe lucruri și conțin niveluri importante unde traderii pot intra sau ieși din piață. Astfel, cresc șansele de succes in tranzacționare.

Strategii Forex: analiza graficelor

Studiul graficelor de tranzacționare este instrumentul principal pentru orice analist tehnic. Acestea pot fi reprezentate în diferite moduri. Cele mai comune sunt:

  1. liniile
  2. lumânările japoneze
  3. barele

Reprezentările grafice preferate de traderii Forex sunt lumânările japoneze (sau candlesticks) și barele. Desigur, mult depinde de intervalul de timp pe care îl alegeți, deoarece fiecare lumânare sau bară indică un anumit interval de timp necesar pentru a o forma complet.

Prin urmare, aceste lumânări sau bare arată ce s-a întâmplat cu prețurile în timpul unui minut de tranzacționare sau o oră, o zi, o lună.

Pentru day trading, time frame-ul preferat este convențional cel de 5 minute, apoi cele de 1 minut și 15 minute ca secundare (de consultat frecvent și de comparat cu cel de 5 minute).

👉 S-ar putea să te intereseze: Cele mai bune strategii de tranzacționare

Strategii Forex: brokeri

Pentru a începe să tranzacționați, trebuie să încheiați un contract cu un Forex broker care oferă acces la piața prin platforma sa. Aici vă oferim un top 3 al celor mai buni brokeri Forex cu unele caracteristici.

BROKERPerechi de valutePlatformăComisioane
IG
Broker
56MT4
ProRealTime
L2
0
Broker
Admirals
40
MT4-MT5
Depinde de cont
XTB
Broker
48MT4
xStation
Comision 0%, mark-up inclus
în spread:
0,15% la deschidere
0,15% la închidere

Strategii Forex intraday: indicatorii

În tranzacționarea zilnică Forex trebuie să integrați analiza graficelor cu cea a indicatorilor.

Indicatorii sunti ușor de interpretat, iar cei mai frecvent folosiți sunt:

  • Benzile Bollinger
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Punctele Pivot
  • Rezistențele și suporturile
  • Indicatorul RSI (Relative Strength Index)

Benzile Bollinger

Benzile Bollinger sunt formate dintr-o “linie centrală”, care este o medie mobilă simplă sau EMA (Exponential Moving Average) și două deviații standard: una deasupra liniei centrale și una dedesubt. Acestea sunt numite banda superioară și banda inferioară Bollinger.

Într-un trend ascendent (up trend) veți vedea că banda superioară Bollinger este îndreptată în sus și atinge sau traversează partea superioară a barelor de preț. Dacă unghiul EMA este mai mare de 45° în sus, înseamnă că trendul este bine stabilit și robust, reprezentând astfel un semnal puternic de cumpărare.

Invers, într-un trend descendent, banda inferioară a lui Bollinger este îndreptată în jos și atinge sau traversează partea inferioară a barelor de prețuri. Dacă unghiul EMA depășește 45° în jos, înseamnă că trendul este bine stabilit și robust, reprezentând astfel un semnal puternic de vânzare.

Trendul se va termina imediat ce benzile Bollinger se îndepărtează de bare, se aplatizează sau își schimbă direcția.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Un alt indicator de trend extrem de bun de utilizat împreună cu Benzile Bollinger este Moving Average Convergence Divergence (MACD), adică convergența și divergența mediei mobile.

MACD este o histogramă cu bare verticale. Arată relația existentă între două medii mobile ale prețurilor și se bazează pe un calcul destul de simplu, care este efectuat prin scăderea mediei mobile exponențiale (EMA) pe termen lung din una pe termen scurt.

Liniile verticale evidențiază intersectarea EMA care corespunde cu nivelul zero al liniei de semnal. EMA cu 9 bare a MACD, numită „linia de semnal”, este o linie orizontală și are valoarea zero.

Din aceasta se originează bare verticale care evidențiază grafic divergența sau convergența EMA pe termen lung și pe termen scurt. Când barele se măresc, divergența crește, în timp ce se scurtează când liniile EMA converg.

Barele se dezvoltă deasupra liniei de semnal când printre traderi predomină cumpărătorii, în timp ce dacă sunt sub aceasta înseamnă că predomină vânzătorii.

Un semnal de cumpărare de încredere este generat atunci când linia roșie intersectează linia albastră de jos și astfel barele histogramelor sunt la zero. Un semnal de vânzare de încredere este generat atunci când linia roșie intersectează linia albastră de sus și barele histogramelor sunt la zero.

Punctul pivot și nivelul pivot

Multe strategii de tranzacționare pe Forex utilizează punctul pivot care reprezintă un nivel de referință important. Importanța sa este dată de faptul că acesta, reprezentat în grafice printr-o simplă linie dreaptă orizontală, oferă traderilor o evaluare imediată a mișcărilor prețurilor actuale în comparație cu media celor din ziua precedentă. Mai concret, arată dacă acestea sunt aliniate la prețurile zilei precedente sau dacă sunt superioare sau inferioare acestora.

Calculul se face luând unele niveluri ale prețurilor atinse în sesiunea precedentă care sunt: valoarea maximă, valoarea minimă, valoarea de închidere. Suma acestor valori este apoi împărțită la trei.

Rezultatul acestei formule simple constituie nivelul Punctului Pivot al zilei. Acest calcul ar putea fi făcut manual, dar în realitate nu este necesar deoarece aproape toate software-urile grafice actuale îl execută automat.

Suporți și rezistențe

Cei mai buni traderi pe Forex cunosc importanța nivelurilor de suport și rezistență. Când prețurile ating aceste niveluri, se creează impresia că există un obstacol invizibil sau un fel de nivel de preț care se opune continuării mișcării.

Într-un trend ascendent, rezistența este un nivel de preț care atrage ordinele de vânzare. Constituie un fel de plafon de unde prețurile ar putea să se retragă.

Într-un trend descendent, suportul este un nivel de preț care atrage ordinele de cumpărare. Constituie un fel de podea de unde prețurile ar putea să iși revină.

Indicele de Putere Relativă sau RSI (Relative Strength Index)

Acesta este un indicator care evidențiază forța prețului comparând mișcările ascendente sau descendente ale prețurilor de închidere într-o anumită perioadă. Parametrul de stabilit este de 14 perioade, așa cum a recomandat însuși J. W. Wilder, creatorul acestui oscilator.

Sunt considerate zone de supracumpărare atunci când oscilatorul va marca valori peste 70, în timp ce vom fi în supravânzare dacă ar marca valori sub 30.

O piață puternică poate genera semnale de supra cumpărare sau supra vânzare și acest lucru ar putea duce la ieșirea dintr-un trend încă potențial valabil; de fapt, uneori fazele de supra cumpărare în timpul unei piețe ascendente pot dura mult timp, la fel cu cele de supra vânzare în timpul unei piețe descendente.

De exemplu, în cazul unei piețe urs care generează o situație de supra vânzare, cu oscilatorul deci bine sub linia de 30, ar putea fi interesant să luăm poziții ascendente odată ce valoarea a revenit la acest nivel. Invers s-ar întâmpla în cazul unei mișcări semnificative de creștere care se evidențiază cu indicatorul deasupra liniei de 70. În acest caz, ar putea fi interesant să luăm poziții descendente când acesta se apropie din nou de linia de 70.

Concluzii

Stăpânirea principalelor strategii pentru a face tranzacții pe Forex este o condiție prealabilă pentru a avea succes pe piețe. În același timp, trebuie să înțelegem că acționăm într-un context aleatoriu în care pierderile sunt o parte integrantă.

Este bine să avem așteptări realiste și mai ales un “plan b” de utilizat în cazul în care prețurile nu se mișcă în direcția dorită. În această logică, utilizarea stop loss permite, chiar dacă piața merge împotriva, să suferim pierderi deja calculate ex ante și care pot fi suportate fără probleme excesive.

FAQ – Întrebări frecvente

Când funcționează cel mai bine RSI in Forex?

RSI este un oscilator care dă cele mai bune rezultate atunci când piața este in consolidare. Când este in trend, RSI tinde să rămână peste nivelurile 70 si sub 30. Este un oscilator util când se așteaptă perioade de consolidare. Exemplu: in zilele dinaintea NFP Report din SUA.

Care divergență e mai puternică: cu RSI sau cu MACD?

Ambele, deși multi traderi ar înclina către RSI. Asta pentru ca RSI este mai popular decât MACD.

Benzile Bollinger – indicator de trend sau oscilator?

In mod tipic, oscilatoarele sunt proiectate in platformele de tranzacționare la baza graficelor. Așadar, Benzile Bolliger, care apar pe grafic, ar fi un indicator de trend.

Articole similare

Sfaturi pentru a alege un bun broker Forex
În anii '70 a fost creat piața Forex sau piața valutară, iar în ultimii ani a cunoscut o creștere puternică datorită internetului și noilor tehnologii. Există studii care indică faptul că există tranzacții zilnice pe piața Forex în valoare de 7 tr...