ETF-uri de Securitate Cibernetică: Merită să investești în ele?

Războiul din Ucraina a readus în discuție conceptul de Război Rece 2.0. De aceea, reafirm ideea mea că securitatea cibernetică va juca un rol de o importanță majoră și va avea multe avantaje, deoarece o mare parte din această nouă confruntare se va desfășura pe rețelele sociale și în spațiul cibernetic. In acest articol vom vedea care sunt cele mai bune ETF-uri despre Securitate Cibernetică si dacă merită să investești in ele.

În trecut existau așa-numitele "zone tampon" unde aveau loc confruntările militare ale Războiului Rece și unde costul economic pentru ambele părți era minim, deși costul umanitar rămânea enorm. De exemplu, Vietnam, Coreea, Afganistan. Acum situația s-a schimbat din cauza celor 30 de ani de globalizare (care probabil va începe să scadă).

Așa cum am văzut și trăim, conflictele militare și sancțiunile economice ne afectează pe toți. De aceea probabil că aceste "zone tampon" se vor extinde dincolo de liniile geografice ale unei hărți.

Acum, mai mult ca înainte, totul este o țintă pentru atacurile cibernetice. Nu doar spionajul corporativ și politic desfășurat de China și Rusia. La acestea se adaugă servicii de bază și publice, rețele sociale, telefoane mobile, mesaje și orice dispozitiv conectat la Internet.

Ce este securitatea cibernetică și de ce este interesantă pentru investiții?

Securitatea cibernetică cuprinde toate aspectele pentru a proteja indivizii, o organizație, angajații și activele acesteia împotriva amenințărilor cibernetice. Avansul și evoluția amenințărilor pe internet și a vectorilor în mediile de comunicare digitală au făcut ca atacurile cibernetice să devină mai frecvente și mai sofisticate, în același timp în care rețelele corporative și sociale devin mai complexe.

Datorită acestei complexități, există diferite ramuri ale securității cibernetice:

• Securitatea rețelelor
• Securitatea Cloud
• Securitatea End point
• Securitatea dispozitivelor mobile
• Securitatea Internetului lucrurilor (IoT în engleză)
• Securitatea aplicațiilor
• Securitatea infrastructurii

Pe lângă avantajele menționate la începutul articolului, este de asemenea adevărat că toți avem bugete care includ securitatea informatică, de la multinaționale până la familii. Prin urmare a devenit o necesitate și cu siguranță această tendință va continua să se extindă către piețele emergente, dacă nu cumva mulți deja o aplică.

Tendința de creștere a atacurilor cibernetice este importantă, dar și mai importantă este adoptarea preventivă, aproape necesară, a software-ului acestor companii și actualizarea continuă a acestuia. Acest lucru oferă 3 avantaje competitive durabile importante:

• Vânzări recurente
• Putere de stabilire a prețurilor
• Lock-in.

Ce amenințări există pentru industria de securitate cibernetică?

Prima și, de asemenea, cea mai slabă verigă este ființa umană. Următoarele sunt cele mai comune amenințări unde facem greșeli:

• URL-uri și e-mailuri suspecte
• Backup-uri și actualizări
• Parole slabe
• Informații personale
• Neprotejarea dispozitivelor

După cele de mai sus, avem și altele care pot sau nu să se folosească naivitatea noastră:

• Phishing
• Spyware
• Hacking de firmware
• IP spoofing
• Ransomware
• Inginerie socială
• DDos
• Botnets
• Rootkits
• SQL Injection

Cele mai bune ETF-uri de securitate cibernetică

Există ETF-uri care încearcă să reproducă comportamentul acestei piețe, incluzând în portofoliul lor companii care au ca sursă principală de venit securitatea cibernetică.

Următoarea este o listă a ETF-urilor de cu bun randament bun in ultimii ani.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

• Randament pe 3 ani: 10.84%
• Simbol: CIBR

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

• Randament pe 3 ani: 11,10%
• Simbol: WCBR

L&G Cyber Security UCITS ETF

• Randament pe 3 ani: 9,38%
• Simbol: USPY

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

• Randament pe 3 ani: 10,40%
• Simbol: SHLD

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

• Randament pe 3 ani: 10,39%
• Simbol: LOCK

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

• Randament pe 3 ani: 10,68%
• Simbol: CYBR

Analiza First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

ETF-ul urmărește indicele Nasdaq CTA Cybersecurity care include companii ce oferă servicii de securitate cibernetică și care sunt listate pe Nasdaq.

Date cheie:

• Metoda de reproducere este fizică completă.
• Moneda de bază este USD
• Nu are acoperire valutară.
• Este domiciliat în Irlanda.
• Politica de dividende este de acumulare.

Acestea sunt principalele poziții ale ETF-ului:

ETF-uri de securitate cibernetică: Ce mai trebuie știut?

Securitatea cibernetică este un sector în expansiune și o posibilă investiție pentru viitor. Este o piață de nișă și uneori este dificil să separi companiile "pure play" care au ca principală activitate securitatea online de cele care o au ca o linie de afaceri suplimentară.

De aceea, aceste ETF-uri pot fi o alternativă bună pentru a capta reevaluarea sectorului în ansamblu și a evita erorile de selecție a actiunilor. În plus, trebuie să verificăm indicele pe care îl replică, deoarece pot exista diferențe semnificative între randamentele și obiectivele diferitelor ETF-uri.

ETF-urile de securitate cibernetică sunt ideale pentru strategii tactice și mai puțin adecvate pentru portofolii pasive pe termen lung din cauza volatilității lor și a dependenței mari de momentul de intrare pentru a obține randamente bune. Securitatea cibernetică este un domeniu cu rotație tehnologică ridicată, unde riscul de disrupție este semnificativ.

Totuși, ca strategie tactică, aceste ETF-uri pot fi foarte utile în timpul ciclurilor de expansiune tehnologică și în momentele de îngrijorare ridicată cu privire la atacurile cibernetice, cum este cazul actual.

ETF-urile de securitate cibernetică menționate prezintă diferențe cheie în compoziția portofoliilor lor, ceea ce le afectează randamentele și profilul de risc.

ETF-uri de securitate cibernetică: Caracteristici principale

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (CIBR) are o concentrație mare în companii americane din sectorul tehnologic, cu poziții notabile în Cisco Systems și CrowdStrike. În contrast, WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) oferă o diversificare geografică mai mare și include de obicei companii precum Zscaler și Fortinet. Pe de altă parte, L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY) urmează un indice global și acoperă atât corporații mari, cât și companii de capitalizare medie și mică, cu poziții în Palo Alto Networks și Splunk.

ETFurile iShares, Digital Security UCITS ETF (SHLD) și Digital Security UCITS ETF (LOCK), au portofolii similare axate pe securitatea digitală, dar diferă în politica lor de distribuție: SHLD distribuie dividende, iar LOCK le acumulează.

Ambele includ companii precum Accenture și Cisco. Pe de altă parte, Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR) se concentrează mai mult pe confidențialitatea datelor. De asemenea, are o expunere mai echilibrată între companiile americane și cele din alte regiuni precum Europa și Asia, cu poziții în Avast și CyberArk Software.

Deși toate ETF-urile vizează sectorul de securitate cibernetică, diferențele în compoziție și abordare le fac mai mult sau mai puțin adecvate în funcție de obiectivele investitorului.

FAQ