Modele de Lumânări Japoneze: Tipuri și Grafice pe Bursă

Ce este o lumânare japoneză? Ce tipuri de lumânări japoneze există? Când facem orice analiză tehnică, nu trebuie să uităm importanța graficului lumânărilor japoneze. În acest articol vom explica câteva strategii de bază pentru bursă prin interpretarea modelului lumânărilor japoneze.

Ce sunt lumânările japoneze?

O lumânare japoneză este arată evoluția prețului într-o perioadă dată. Spre deosebire de alte grafice de analiză tehnică, graficele cu lumânări japoneze ne oferă patru date esențiale pentru a analiza evoluția unui preț: prețul de deschidere, de închidere, maximul și minimul.

👉 Amintește-ți că lumânările japoneze sunt cea mai confortabilă modalitate de a face o citire corectă în cadrul disciplinei tehnice. Dacă vrei să afli mai multe informații, consultă următorul nostru articol: Analiza tehnică - principii, teorii, figuri și indicatori

Cum se interpretează o lumânare japoneză? | Ce înseamnă OHLC?

OHLC în engleză Open, High, Low, Close sunt cele 4 prețuri marcate de o lumânare japoneză (deschidere, maxim, minim și închidere).

Într-o lumânare japoneză se indică 4 prețuri ale sesiunii, prețul maxim atins, minimul atins, prețul de închidere și cel de deschidere.

În imaginea anterioară se pot observa perfect cele patru prețuri pe care le-am indicat anterior și anume:

• Prețul cel mai mare atins de o lumânare japoneză este cotația maximă atinsă pentru un interval de timp dat (de exemplu, o sesiune).
• Prețul de deschidere este cotația la care începe sesiunea (sau perioada de timp pe care o reprezintă lumânarea). Începe de la punctul de închidere al sesiunii anterioare (poate exista un GAP) și grafic ar fi punctul de jos al barei verzi sau punctul de sus al barei roșii (atenție, vorbesc despre bare, nu despre fitile)
• Prețul de închidere al unei lumânări japoneze, este valoarea cotației la care se închide sesiunea. Grafic în acest caz ar fi invers, ar fi punctul de sus al lumânării japoneze pe o bară verde (bullish) și punctul de jos pe o lumânare roșie (bearish)
• Prețul cel mai mic atins, este cotația minimă care se înregistrează în întreaga sesiune. În grafic, ar fi partea cea mai de jos a fitilului lumânării japoneze

Pe de altă parte, se poate observa și că dacă închiderea sesiunii a fost deasupra deschiderii, lumanarea este de culoare verde și în caz contrar de culoare roșie. Altfel spus:

• Culoarea verde ne indică că prețul a crescut în timpul sesiunii și se numește lumânare bullish.
• Culoarea roșie indică faptul că a scăzut și se numește lumânare bearish.

Componentele unei lumânări japoneze

Lumânările japoneze sunt formate din două componente, corpul și umbrele. În continuare o imagine mai detaliată.

În imaginea anterioară vedem că corpul lumânării este diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere, dacă Prețul de deschidere > Prețul de închidere, atunci avem o lumânare bearish și un corp roșu. Dacă, dimpotrivă, Prețul de deschidere < Prețul de închidere, avem o lumânare bullish și un corp verde.

Celălaltă componentă a lumânărilor sunt umbrele. Numim umbră superioară diferența dintre prețul maxim al sesiunii și prețul de deschidere/închidere (în funcție de dacă este vorba de o lumânare ascendentă sau descendentă). Pe de altă parte, se numește umbră inferioară diferența dintre prețul minim al sesiunii și prețul de deschidere/închidere.

Tipuri de lumânări japoneze

Există numeroase tipuri de lumânări și variante ale acestora. În continuare vom prezenta tipurile de bază, în funcție de dimensiunea corpului și a umbrei, și ce informații ne pot indica aceste lumânări. În imaginea următoare, poți vedea câteva tipuri de lumânări.

Tipurile de lumânări pot fi clasificate ca:

1- Lumânare cu corp complet și mare: Acestea sunt lumânări cu corpuri foarte mari și cu umbre foarte scurte, sau insesizabile, așa cum se vede în prima figura. Acest tip de lumânări ne indică faptul că mișcarea a fost unidirecțională și că nu au existat multe îndoieli in piața.

2- Lumânare cu corp complet și mic: Acestea sunt lumânări cu corpuri foarte mici și cu umbre aproape insesizabile. Indică faptul că a existat o mică mișcare în timpul sesiunii.

3- Lumânare goală (doji): Aceste lumânări fără corp sau umbre indică faptul că cele 4 prețuri (preț maxim, preț minim, preț de închidere, preț de deschidere) nu au variat în timpul sesiunii. De obicei se întâmplă când nu a existat mișcare în timpul sesiunii.

4- Lumânare fără corp și cu umbre lungi (long-legged doji): Corpul nu există pentru că prețurile de închidere și de deschidere au fost egale, dar maximele și minimele atinse au fost foarte departe de corp. Adică, a existat o mare volatilitate în acea sesiune. De obicei indică o schimbare de tendință.

5- Lumânare fără corp gol și cu umbră superioară (gravestone doji): Toate prețurile au rămas la fel, cu excepția prețului maxim atins.

6- Lumânare fără corp și umbră inferioară (dragonfly doji): Toate prețurile au rămas la fel, cu excepția prețului minim atins.

Scurt rezumat al tipurilor de lumânări

Există multe tipuri de lumânări, dar sunt variante ale celor pe care le-am menționat anterior. Oricum, nu este atât de important să știi fiecare tip de lumânare existent, ci mai degrabă tipul de strategii de urmat atunci când ne întâlnim cu una sau o serie de lumânări particulare. În continuare vom enumera câteva strategii de bază pentru a tranzacționa cu lumânări japoneze.

Următoarea listă servește ca un rezumat:

• Lumânare cu corp complet și mare: Indică puțină îndoială de cumpărare-vânzare. Mișcare unidirecțională.
• Lumânare cu corp complet și mic: Indică puțină mișcare în sesiune.
• Lumânare goală: Nicio variație în sesiune între deschidere și închidere.
• Lumânare fără corp și umbră lungă: Sugerează schimbare de tendință.
• Lumânare fără corp și umbră superioară
• Lumânare fără corp și umbră inferioară

Strategii de investiții cu lumânări japoneze

În continuare, vom vedea cele mai importante strategii cu lumânări japoneze care există. Pot fi cu una, două sau chiar trei lumânări.

Strategii cu o lumânare

Ciocan și ciocan inversat

Atât ciocanul cât și ciocanul inversat sunt modele de lumânări japoneze care pot indica posibile investiții pe piață.

Ciocan

Ciocanul este un tipar care apare de obicei la sfârșitul unei tendințe descendente.

Caracteristici:

• Are un corp mic în partea de sus și o umbră inferioară mare.
• Lungimea umbrei inferioare este de obicei cel puțin dublă față de corpul lumânării.
• Poate fi o lumânare bullish sau bearish, deși va denota mai multă forță dacă este bullish.

Ciocan Inversat:

Ciocanul inversat se formează la sfârșitul unui trend ascendent (bullish), dar sugerează o posibilă inversare bearish.

Caracteristici:

• Are un corp mic în partea de jos cu o umbră superioară mare.
• Umbra este cel puțin dublă față de corpul lumânării.
• Poate fi bullish sau bearish.

Strategii cu două lumânări

Lumânări învăluitoare (engulfing - in engleza)

Învăluitoare bullish - Învăluitoare bearish

O lumânare învăluitoare bullish (bullish engulfing) apare atunci când o lumânare bullish (verde) este precedată de o lumânare bearish cu corp mic și de un trend bearish anterior. Acestea indică o schimbare de trend - de la bearish la bullish. Este un tipar de încredere și care se formează des. Pentru învăluitoarea bearish (bearish engulfing), explicația este aceeași, doar că schimbarea de trend este opusa.

Tipare cu trei lumânări

Steaua dimineții - Steaua serii

Steaua dimineții (morning star - in engleză) este formata dintr-o lumânare bullish precedată de un doji (corp gol cu umbre mici) și un trend bearish anterior. Este un tipar similar cu învăluitoarea bullish, doar că arată o schimbare de trend mai puternică și mai clară. Steaua serii (evening star) are aceeași explicație, doar că schimbarea de trend este opusa.

Formație Triplă

Triplă formare ascendentă - Triplă formare descendentă

O tripla formare ascendentă constă din două lumânări cu corp mare și ascendent, cu trei lumânări mai mici și descendente între ele. Apare în tendințele ascendente și lumânările care sunt în mijloc sunt doar niște miscări opuse înainte de a continua cu tendința ascendentă. Este un tipar destul de fiabil. Tripla formare descendentă este exact la fel, doar că tendința este descendentă.

În acest sens, alte triple forme de lumânări, cu o fiabilitate mare, și foarte similare sunt următoarele:

👉 Morning star (Steaua dimineții): După o tendință descendentă, acest model ascendent de trei lumânări sugerează o mișcare ascendenta.

👉 Evening star (Steaua serii): La sfârșitul unei tendințe ascendente, aceste trei lumânări avertizează asupra unui posibil declin.

Concluzii

După cum am văzut, lumânările japoneze sunt unelte foarte puternice în analiza tehnică, deoarece există multe posibilități ca anumite modele să se formeze in piața. Cu toate acestea, trebuie subliniat că bazarea deciziei de a investi doar pe analiza lumânărilor este foarte riscantă. Lumânările sunt doar unelte în analiza tehnică, prin urmare, atunci când investim, trebuie să luăm în considerare mai mulți factori, cum ar fi evenimentele macroeconomice, analiza fundamentală, ratele de rentabilitate,etc.