Cum să interpretezi divergențele în trading?

În următorul articol vom explica de la zero cum să folosim divergențele în trading. Acestea arată diferențe între comportamentul prețului și alți indicatori tehnici.

Ce sunt divergențele în trading?

Divergențele sunt unul dintre generatorii de semnale cei mai utilizați în analiza tehnică. O divergență apare atunci când prețul unui activ difera de un indicator tehnic, cum ar fi o medie mobilă.

Divergențele apar atunci când mișcarea prețului și a indicatorul iau direcții diferite.

O divergență pozitivă, în analiza tehnică, apare atunci când prețul unui activ continuă să scadă în timp ce indicatorul tehnic începe să avanseze. Acest lucru este considerat un semnal bullish, mai ales dacă se formează atunci când acțiunea prețului este aproape de o zonă de suport. Adesea precede o ruptură.

O divergență negativă apare atunci când acțiunea prețurilor avansează în timp ce indicatorul tehnic începe să scadă. Acest lucru creează un semnal bearish și dacă apare atunci când activul se apropie de o zonă de rezistență, adesea precede o ruptură.

Divergențele sunt adesea folosite pentru prezicerea schimbărilor de tendință, deoarece indică faptul că tendința actuală își pierde impulsul. Cu toate acestea, divergențele nu sunt întotdeauna precise și trebuie utilizate împreună cu alți indicatori tehnici pentru a lua decizii de investiții mai eficiente.

Detaliile fac diferența.

În analiza tehnică, unul dintre lucrurile cheie pe care le căutăm sunt divergențele. Divergențele pot fi observate cu oscilatori precum Indicatorul de Forță Relativă (RSI), Convergență/Divergență Medie Mobilă (MACD), Commodity Channel Index (CCI) și Stochastic. De fapt, indicatorii oferă cele mai bune semnale atunci când se abat de la mișcarea prețului și construiesc divergențe.

Observația cea mai comună este divergența clasică sau normală, care este un model de inversare. Este o abatere între preț și indicator, care poate anunța o schimbare de tendință pe termen scurt sau mediu.

Tipuri de divergențe: Ascendente, descendente și ascunse. | Cum să le identificăm?

În ceea ce privește direcția, există de fapt doar 2 tipuri de divergențe: ascendente și descendente.

• Divergențele ascendente apar atunci când acțiunea prețului face noi minime, dar indicatorul nu. Acest lucru arată că presiunea de vânzare începe să slăbească și că o schimbare de tendință poate fi iminentă.
• Divergențele descendente apar atunci când acțiunea prețului face noi maxime, dar indicatorul nu. Acest lucru arată că presiunea de cumpărare începe să slăbească și că o inversare poate fi iminentă.

Pe de altă parte, în ceea ce privește forța acestora, ar exista 3 tipuri de divergențe:

• Divergență regulată - Este atunci când acțiunea prețului și indicatorul se mișcă în direcții opuse. De exemplu, dacă prețul face noi maxime, dar indicatorul nu o face, aceasta ar putea fi o divergență descendentă.

• Divergențe ascunse (hidden) - Este atunci când acțiunea prețului și indicatorul se mișcă în aceeași direcție, dar la viteze diferite. De exemplu, dacă prețul atinge noi maxime, dar indicatorul face doar câștiguri mici, aceasta ar putea fi o divergență ascunsă.

• Divergență de epuizare - Aceasta este atunci când acțiunea prețului și indicatorul se mișcă în aceeași direcție, dar apoi își schimbă cursul aproape de sfârșitul tendinței. De exemplu, dacă prețul atinge noi maxime, dar apoi începe să facă minime mai mici în timp ce indicatorul continuă să facă minime mai mari, aceasta ar putea fi o divergență de epuizare ascendentă.

Putem folosi divergența RSI pentru a găsi perechi de Forex epuizate (în exemplul graficului de mai jos). O divergență înseamnă că undele tendinței devin din ce în ce mai scurte și mai puțin puternice, ceea ce înseamnă că piața se epuizează.

Divergență Clasa A

Divergențele de Clasa A sunt cele mai semnificative și conduc la cele mai bune semnale. De obicei, indică o schimbare bruscă și durabilă. Definiția este următoarea:

• O divergență bearish de Clasa A apare atunci când prețul atinge un nou maxim și indicatorul formează un maxim mai mic. Pentru identificarea sa, este important ca al doilea maxim (mai mic) al indicatorului să nu aibă suficient impuls pentru a depăși maximul anterior. Acest lucru va oferi o indicație puternică că impulsul prețului se schimbă.
• O divergență bullish de Clasa A apare atunci când prețul face noi minime mai mici, dar oscilatorul generează minime mai mari. Este important ca al doilea minim (mai mare) să nu aibă suficient impuls pentru a coborî sub minimul anterior. Acest lucru oferă, de asemenea, o indicație puternică a unei schimbări de impuls.

Divergență clasa B

Deși acest tip de divergență apare cu suficient impuls, este recomandabil să fie confirmata de un alt indicator înainte de a fi folosit ca semnal de intrare. Este un tip de divergență mai slabă care indică o schimbare graduală.

• O divergență bearish de Clasa B apare atunci când prețul atinge aceeași valoare, în timp ce indicatorul deja marchează un minim mai mic. Acest lucru înseamnă că prețul ar putea avea încă un anumit impuls pentru a continua tendința anterioară. Dublul top poate fi descris ca un moment în care piata este in echilibru.
• O divergență bullish de Clasa B se inversează atunci când prețul formează un dublu bottom sau o formațiune în W și indicatorul generează în același timp minime mai mari. Din nou, există un moment de echilibru care face ca semnalul să pară puțin incert.

Divergență clasa C

O divergență de clasa C este cel mai slab semnal, în special în fazele problematice ale pieței. Nu este adecvată ca suport pentru configurările de trading. Pentru a fi sigur că excludeți acest tip de divergență, trebuie totuși să știți cum se definește.

• O divergență bearish de Clasa C apare atunci când prețul atinge noi maxime, iar indicatorul nu poate confirma noul maxim, rămânând aproape de maximele anterioare. Acest lucru înseamnă că de această dată indicatorul arată un dublu vârf și, prin urmare, pierderea de moment subiacente nu este puternică.
• O divergență bullish de Clasa C apare atunci când prețul atinge noi minime mai joase, dar indicatorul nu scade sub minimul anterior. În acest fel, va forma un dublu fund. Din nou, pierderea de impuls observată nu este mare.

Divergență ascunsă

O variantă eficientă este divergența ascunsă. De asemenea, reprezintă o abatere între preț și indicator, dar este un model de continuare. Se definește astfel:

• O divergență bearish ascunsă apare atunci când se formează maxime mai joase ale prețului și maxime mai înalte ale indicatorului și servește ca o confirmare a tendinței descendente.
• O divergență bullish ascunsă se manifestă cu minime mai înalte ale prețului și minime mai joase ale oscilatorului. Este o confirmare a tendinței ascendente.

Divergențele pot fi utilizate ca generatoare de semnale în mai multe moduri. O modalitate este pur și simplu să aștepți să apară o divergență și apoi să intri într-o tranzacție în direcția divergenței. O altă modalitate este să folosești divergențele ca parte a unui sistem sau strategii de tranzacționare mai largi.

Indiferent de modul în care le folosești, divergențele sunt un instrument valoros în analiza tehnică și te pot ajuta să găsești oportunități de tranzacționare cu probabilitate mare.

Divergențele în trading | Exemplu RSI - Preț

De exemplu, dacă prețul unei acțiuni atinge noi maxime, dar indicatorul RSI nu, aceasta ar putea fi o divergență bearish care semnalează un posibil vârf. Pe de altă parte, dacă prețul atinge noi minime, dar indicatorul RSI nu, aceasta ar putea fi o divergență bullish care semnalează un potențial fund.

Desigur, divergențele sunt doar un tip de semnal care poate fi generat din analiza tehnică. Nu ar trebui să ne bazăm exclusiv pe ele, dar pot fi utile pentru a confirma alte tipuri de semnale.

Grafic EUR/USD unde, foarte clar, se observă o divergență bearish între preț și RSI

Divergențe preț-volum | Price Action

În continuare vom vedea un exemplu de ceea ce ar fi divergențele preț-volum în cadrul așa-numitului Price Action.

De exemplu, în cursul de schimb XRP - USDT (Tether) al criptomonedelor, putem observa o divergență bearish între preț și volumul tranzacțiilor. Adică, în timp ce prețul tinde să crească, volumul tranzacțiilor tinde să scadă, ceea ce ar putea fi un posibil model de schimbare. De fapt, dacă această analiză este însoțită Price Action, putem observa o figură de dublu top, care tinde să indice un tipar de schimbare.

Identificarea posibilelor puncte de inflexiune pe piață este ceea ce căutăm. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a confirma alți indicatori tehnici.

Divergențele nu sunt întotdeauna ușor de detectat și adesea pot fi interpretate greșit. În consecință, este important să observi divergențele împreună cu alți indicatori tehnici și să faci propria ta cercetare înainte de a lua orice decizie de investiție.

Divergențele în trading | Avantaje și dezavantaje

Unii analiști cred că divergențele pot fi utilizate pentru a anticipa schimbările în direcția pieței. Alții cred că pot fi utilizate pentru a confirma trendurile. În continuare, vom analiza avantajele și dezavantajele utilizării divergențelor ca generator de semnale.

Unul dintre principalele avantaje ale utilizării divergențelor ca generator de semnale este că pot fi utilizate pentru a identifica posibile retrageri pe piață înainte ca acestea să aibă loc.

Aceasta înseamnă că, dacă vezi o divergență formându-se pe graficele tale și ești capabil să deschizi o poziție înainte de timp, poți ajunge să „călărești valul” investiției cu rezultate foarte bune.

Utilizarea divergențelor ca generator de semnale are și unele dezavantaje. Unul dintre cele mai mari dezavantaje este că divergențele adesea pot fi semnale false.

Aceasta înseamnă că, dacă intri într-o operațiune doar pentru că o indică divergența, fără niciun alt indicator de suport, piața ar putea continua în direcția sa originală.

Un alt dezavantaj este că divergențele adesea pot dura mult să se formeze. Aceasta inseamnă că poți pierde unele beneficii potențiale dacă aștepți să se formeze înainte de a intra într-o operațiune.

În concluzie, toate aceste divergențe, normale sau ascunse, apar destul de frecvent pe toate graficele. Scopul acestui articol a fost de a oferi toate informațiile care să educe în toate posibilele divergențe în tranzacționare, fără a lăsa loc emoțiilor.

FAQ