Descoperă cum Kraken îmbogățește opțiunile investitorilor români în tranzacționarea criptomonedelor

Kraken, crypto-exchange-ul din Statele Unite ale Americii și sponsor al echipei de fotbal Atletico Madrid in Spania, a devenit unul dintre jucătorii cheie de pe piața criptomonedelor. A început timid, în San Francisco, în anul 2011, ca să ajungă în prezent un gigant in lumea cripto și o destinație pentru cei care doresc să cumpere sau să vândă cripto, dar nu numai. In acest articol vom vedea ce înseamna Kraken pentru traderii și investitorii de pe piața cripto și cum poate îmbogății opțiunile investitorilor români.

Acest articol nu este o recenzie a brokerului Kraken. Mai degrabă, este o explorare a lumii Kraken pentru a vedea cum serviciile oferite pot ajuta investitorii în căutare de profit și alte forme de recompense financiare.

În scurta perioadă de când s-a înființat, Kraken a devenit una dintre cele mai renumite companii din lumea cripto. Este mai mult decât un exchange. În Europa, este regulată de CYSEC în Cipru ca o firmă care respecta MiFID. De asemenea, are licență in Irlanda pentru a opera în toate țările din zona economică europeană - inclusiv România. 

Ce înseamnă Kraken pentru investitorii români: Produse și servicii

Atunci când vorbim de un broker din lumea cripto primul lucru la care ne gândim este cumpărarea și tranzacționarea pe piața criptomonedelor. Este ceva firesc. 

Dar există foarte multe exchange-uri iar concurența este enormă. De aceea, un broker ca si Kraken s-a orientat spre divesificarea produselor și serviciilor pe care le oferă. Astfel, vorbim de produse și servicii ca: 

• Pentru investitorul retail
  • Cumpărare/vânzare criptomonede
  • APR (Annual Percentage Rate) atunci când se face staking sau se împrumută anumite criptomonede altor investitori
  • Investire automată prin adoptarea unei strategii dollar-cost averaging (DCA) pentru atingerea obiectivelor pe termen lung 
  • Participare la mișcările din piața fără a deține produsul cripto - un fel de CFD pe care Kraken îl numește Kraken Perps. 
• Pentru investitorul instituțional
  • Lichiditate
  • Cripto custodie
  • Staking
  • Cripto futures

Totuși, în acest articol nu ne vom concentra pe investitorii instituționali, deși ei reprezintă o bună parte din cifra de afaceri anuală a brokerului Kraken. Astfel de investitori sunt companii de tranzacționare, fonduri de investiții, bănci, brokeri, clienți privați, care derulează un volum investițional foarte mare și astfel au acces la condiții speciale.

Cumpără si vinde cripto cu Kraken

Kraken este un broker cripto. Așadar, oferă servicii de brokeraj pe piața cripto și în schimbul unui comision perceput pe fiecare tranzacție, traderii pot cumpăra sau vinde criptomonede. Oferă sute de criptomonede care pot fi cumpărate simplu direct din aplicația Kraken. 

Pentru speculatorii pe piața cripto, Kraken oferă un mediu ideal pentru a profita de mișcările zilnice care au loc pe aceasta piață. Însă un broker cripto precum Kraken poate fi util și pentru alte clase de investitori în căutare de diversificare. 

Kraken

• Criptomonede reale și tranzacționare cripto.
• Are peste 10 milioane de utilizatori la nivel global.
• Kraken Earn și staking pentru criptomonedele deținute.

Vizitează

Criptomonede foarte volatile: poți pierde întregul capital.

Diversificarea portofoliului cu cripto

Piața cripto a avut o rată de creștere impresionantă în ultimii ani. Astfel, a ajuns ca la data scrierii acestui articol, capitalizarea de piață să depășească 3 trilioane de dolari. Mulți ar putea spune că acest lucru se datorează Bitcoin, însă chiar și fără Bitcoin vorbim de o capitalizare de piață de $1,2 trilioane. 

Sursa: TradingView

Acest lucru a fost posibil în special după ce investitorii instituționali din Statele Unite au inclus produse cripto în portofoliile lor. Motivul principal pentru a investi pe piața cripto este diversificarea portofoliului. 

În România exista o vorbă populară: nu-ți pune toate ouăle în același coș. Această expresie este o definiție foarte bună a diversificării. 

Procesul investițional este bazat pe un portofoliu. Un portofoliu este format din investiții în mai multe clase de active. De exemplu, un investitor poate avea un portofoliu format din acțiuni, obligațiuni de stat și corporative, contracte futures, etc. 

Dar acest portofoliu trebuie protejat. Mai exact, pozițiile de bază reprezintă investiția principală care trebuie protejată. Ideea este ca portofoliul să crească iar prin diversificare se încearcă protejarea pozițiilor principale în momente de panică în piață. 

Din acest motiv, investitorii alocă o parte din capitalul investit altor active care nu sunt corelate sau au un grad scăzut de corelare cu pozițiile principale. Gradul de corelare poate fi maxim sau minim. 

Ce înseamnă asta? 

Există active care se mișcă în mod similar. De exemplu, dacă ai în portofoliu o poziție long EUR/USD și deschizi încă una long pe perechea GBP/USD, practic îți dublezi riscul, pentru că EUR/USD si GBP/USD sunt direct corelate. In schimb, ai putea adăuga o poziție short USD/JPY, care este indirect corelată cu EUR/USD. 

Gradul de corelare diferă de la activ la activ. Ideea este de avea în portofoliu diferite active care să nu fie corelate între ele. Bineînțeles că acest lucru este practic imposibil, așa că diversificarea este o provocare pentru managerii de portofolii. Piața cripto ajută la obținerea unei diversificări adecvate și Kraken oferă toate instrumentele necesare acestui lucru. 

Hedging cu produse cripto

Un alt motiv de a folosi produse cripto oferite de un broker precum Kraken este hedgingul. Prin hedging, se încearcă protejarea portofoliului. Este încă o măsură în plus pentru a proteja investițiile. 

Hedgingul poate fi total sau parțial și se bazează, din nou, pe corelare. 

Există diferite feluri de a face hedging. De exemplu, un investitor care are un portofoliu bazat pe indicele S&P 500, poate cumpăra opțiuni put pentru a proteja portofoliul. Acest lucru înseamnă că opțiunea put crește în valoare când indicele scade. 

Însă hedging se poate face și cu alte produse, precum activele cripto. De exemplu, de când produsele cripto au fost adoptate în masa de investitorii instituționali, gradul de corelare intre Bitcoin si indicele S&P 500 a crescut semnificativ. Practic, se mișcă în aceeași direcție, după cum se poate observa în graficul de mai jos. Bineînțeles, volatilitatea este mai mare pe piața cripto, dar nu putem nega corelarea directă care există. 

Astfel, un investitor in indicele S&P 500 poate face hedge cu Bitcoin pentru a se proteja de scăderile inerente de pe piața de acțiuni. Practic, poate vinde Bitcoin sau produse derivate Bitcoin. Cu alte cuvinte, poziția short va creste in valoare când prețul Bitcoin scade.

Concluzie 

Piața cripto a cunoscut o creștere exponențială iar astăzi produsele cripto sunt folosite atât de investitori retail cât și instituționali. Pentru a profita de oportunitățile oferite de produsele cripto, managerii de portofolii au nevoie de un partener serios si de încredere. 

Kraken, o instituție regulată care își dezvoltă necontenit oferta de produse și servicii, este un asemenea broker. 

FAQ

Kraken

• Criptomonede reale și tranzacționare cripto.
• Are peste 10 milioane de utilizatori la nivel global.
• Kraken Earn și staking pentru criptomonedele deținute.

Vizitează

Criptomonede foarte volatile: poți pierde întregul capital.