Ghid complet pentru tranzacționare intraday și day trading în România

Day trading este o strategie de tranzacționare in timpul zilei. În day trading se utilizează mișcările pe care prețurile activelor le experimentează pe parcursul zilei pentru a găsi, în această volatilitate pe termen scurt, oportunități de investiții.

trading zilnic

O abordare a day trading: De ce are sens?

Day trading a câștigat importanță pe piețele financiare în ultimii ani. Avansul tehnologiei, ușurința de a comunica datorită rețelelor sociale și marele interes trezit de criptomonede după Covid, a făcut ca day trading să devină din ce în ce mai popular în societate.

În acest articol, vom explora motivele care susțin logica din spatele acestei abordări. De la potențialul de a obține profituri rapide până la abilitatea de a capitaliza volatilitatea pieței, precum și posibilitatea de a lucra de oriunde din lume. Vom analiza de ce day trading a devenit o opțiune atractivă pentru mulți investitori și cum poate oferi oportunități unice în lumea financiară actuală.

Ghid de tranzacționare în timpul zilei

Descoperă în acest ghid totul despre day trading:

  • Ce este și cum funcționează?
  • Principalele active cu care se poate face day trading
  • 4 filosofii de day trading
  • Day trading vs swing trading

Obiectivul principal al day tradingului este de a obține profituri de pe urma fluctuațiilor intraday fără a menține poziții deschise peste noapte. Aceasta aduce o mai mare liniște pentru day traderi și permite să ne deconectăm odată ce ziua de lucru se încheie.

De exemplu, o piață unde este foarte comun să întâlnim traderi care folosesc această strategie este piata valutară, cunoscută și ca piata Forex. În același mod, day tradingul de criptomonede este de asemenea foarte obișnuit. Datorită volatilității ridicate a acestui tip de active, traderii încearcă să profite pe termen foarte scurt folosind aceste oportunități care apar în fiecare zi.

Caracteristicile day tradingului în operațiunile bursiere

Day tradingul se distinge prin dinamismul și accentul pe termen scurt. Caracteristicile sale unice îl transformă într-un domeniu de investiții care necesită agilitate, analiză precisă și rezistență emoțională. În continuare, vom discuta unele dintre cele mai importante caracteristici ale day tradingului, precum și provocările pe care le implică această abordare a lumii financiare.

  • Agilitate în operațiuni: Tranzacțiile sunt executate rapid, profitând de fluctuațiile de preț pe termen scurt.
  • Abordare intraday: Toate pozițiile sunt deschise și închise în aceeași sesiune de piață, evitând menținerea investițiilor de la o zi la alta.
  • Strategie bazată pe volatilitate: Se caută volatilitatea pentru a găsi oportunități de profit, deoarece mișcările bruste oferă mai multe posibilități de a obține beneficii.
  • Utilizare extensivă a instrumentelor tehnice: Analiza grafică, indicatorii tehnici și algoritmii automatizați sunt utilizați pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare.
  • Risc și recompensă rapide: Deși poate genera profituri rapide, day trading-ul poate provoca și pierderi mari datorită vitezei tranzacțiilor.
  • Stres emoțional și mental: Necesită un grad ridicat de disciplină emoțională și capacitatea de a gestiona presiunea, deoarece deciziile trebuie luate în timp real.
  • Formare specializată: Noi, day traderii, trebuie să investim timp în dobândirea de cunoștințe tehnice și înțelegerea modelelor de piață pentru a ajunge să operăm cu succes.

Active cu care se poate face day trading

Unul dintre marile avantaje ale acestei practici este varietatea mare de active disponibile pentru traderi, fiecare cu propriile sale caracteristici.

În această secțiune vom vedea trei domenii cheie ale day trading-ului, concentrându-ne pe active care atrag investitorii datorită oportunităților de rentabilitate pe termen scurt și dinamismului lor constant.

Tranzactionare in timpul zilei cu criptomonede

Day trading-ul în criptomonede, sau day trading crypto, implică cumpărarea și vânzarea activelor digitale precum Bitcoin, Ethereum și alte altcoins într-o perioadă scurtă de timp, de obicei în aceeași zi.

Volatilitatea extremă pe piața criptomonedelor poate oferi oportunități semnificative de profit, dar implică și un risc considerabil. Un alt factor important este reglementarea insuficientă pe piața criptomonedelor, ceea ce face ca să fie relativ comun să găsești multe înșelătorii legate de acest tip de active.

Forex Day Trading

Piața valutară, cunoscută sub numele de forex, este o piată globală descentralizată unde se tranzacționează diferitele monede ale lumii. Day trading-ul pe Forex implică profitarea de fluctuațiile cursurilor de schimb între perechile de valute precum EUR/USD, GBP/JPY, printre altele.

Lichiditatea ridicată și numeroasele oportunități de tranzacționare fac ca Forex să fie una dintre piețele cele mai utilizate pentru tranzacționare in timpul zilei. Cu toate acestea, la fel ca în trading-ul de criptomonede, există multe înșelătorii legate de această piață.

Acțiuni cu capitalizare mică

Day trading-ul cu acțiuni cu capitalizare mică, cunoscute și sub numele de smallcaps, implică tranzacționarea acțiunilor companiilor cu o capitalizare de piață mai mică. Aceste acțiuni sunt de obicei mai volatile, ceea ce ne oferă oportunități mari zilnic pentru a obține profituri pe termen scurt.

Dar volatilitatea crește și riscul, așa că este esențial să facem o analiză amănunțită înainte de a tranzacționa aceste acțiuni.

tranzactionare zilnica

Day trading și analiza tehnică

Când vorbim despre day trading, este foarte comun să discutăm în același timp despre analiza tehnică.

Acest lucru se datorează faptului simplu că utilizarea value investing, a analizei fundamentale, a analizei cantitative sau a altui tip de analiză este imposibilă atunci când dorim să deschidem și să închidem poziția în aceeași zi. Pentru a ne face o idee, nu putem evalua o companie, cu toate particularitățile sale, în două ore; am avea nevoie, cel puțin, de săptămâni.

Din acest motiv se utilizează analiza tehnică, deoarece permite vizualizarea comportamentului pieței mai rapid și luarea deciziilor într-un mod mai agil.

Cu analiza chartistă, adica analiza graficelor, putem vedea mișcarea prețurilor rapid, analiza prețurile viitoare și, pe baza acestora, lua decizii.

Din acest motiv, day trading și analiza tehnică merg mână în mână.

👉 Mai multe pentru day-trading: suport și rezistență în tranzacționare: Ce sunt și cum să le folosești corect?

4 strategii de tranzacționare în timpul zilei și opinii

Să vedem acum 4 strategii populare în cadrul day trading.

Day trader contrarian

Strategia day trader contrarian se bazează pe luarea deciziilor opuse tendinței pieței. Acest lucru implică căutarea de oportunități atunci când majoritatea participanților la piață par să fie exagerat de părtinitori într-o anumită direcție.

Pentru a implementa această strategie, este crucial să identificăm situațiile în care piața a reacționat exagerat, fie din cauza unui sentiment extrem, fie a unei tendințe foarte pronunțate într-o anumită direcție. Day traderii contrarieni utilizează indicatori de sentiment al pieței, cum ar fi Indicele de Sentiment al Investitorului, pentru a evalua aceste extreme.

Analiza tehnică și fundamentală în tranzactionarea in timpul zilei

Acești traderi combină analiza fundamentală și tehnică pentru a susține deciziile lor de tranzacționare. Ei caută schimbări în tendința actuală, cum ar fi semnale de epuizare, divergențe în indicatorii tehnici sau modele de inversare în grafice, printre altele.

În rezumat, day traderul contrarian caută oportunități în situații în care piața pare să fi exagerat o anumită direcție. Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, este prea riscant să încercăm să ghicim unde se va opri tendința, așa că preferăm să facem invers și să ne alăturăm ei.

👉 Analiza Fundamentală vs. Tehnică: Care Este Strategia Optimă de Investiții?

Day trader de minime istorice

Strategia day trader de minime istorice constă în căutarea activelor ale căror prețuri sunt la nivele istoric scăzute. Obiectivul este de a identifica oportunități de cumpărare atunci când se crede că prețul este subevaluat în raport cu istoricul său.

Pentru a aplica această strategie, se caută activ acțiuni, valute sau criptomonede care arată prețuri semnificativ mai mici comparativ cu nivelurile lor istorice. Se așteaptă ca aceste niveluri scăzute să reprezinte oportunități de investiții, presupunând că prețul în cele din urmă se va recupera de la aceste minime.

Strategia necesită analize atente pentru a confirma că scăderea prețurilor nu se datorează problemelor fundamentale grave ale activului. În plus, la fel ca în strategia de day trader contrarian, trebuie stabilită o gestiune solidă a riscurilor pentru a limita pierderile potențiale dacă prețul continuă să scadă.

În rezumat, day trader-ul de minime istorice caută să ia poziții în active care sunt considerate subevaluate, pariază că prețurile se vor recupera în timp.

Investiții în tendințe

Strategia de investiții în tendințe implică identificarea și profitarea de direcțiile predominante ale pieței. Se caută investiții în active care arată o mișcare clară și consecventă într-o direcție specifică.

Pentru a aplica această strategie, se observă tendințe în acțiuni, valute sau criptomonede. Acest lucru implică căutarea activelor ale căror prețuri sunt pe o traiectorie ascendentă sau descendentă clară, susținută de date istorice și analiză tehnică actuală. Tendința nu trebuie neapărat să fie prelungită în timp, putem profita și de tendințe momentane.

Obiectivul este de a intra în tendință la începutul sau în timpul dezvoltării sale, sperând să capitalizeze impulsul direcțional al pieței. Această strategie se bazează adesea pe urmarea principiului „tendința este prietena ta„, presupunând că o tendință stabilită este mai probabil să continue decât să se inverseze.

Gestionarea riscului rămâne fundamentală în această strategie. Se stabilesc nivele clare de intrare și ieșire pentru a maximiza profiturile și a limita pierderile în cazul în care tendința se schimbă neașteptat.

În rezumat, strategia de a investi în tendințe caută să capitalizeze și să beneficieze de direcțiile clare și susținute ale pieței, fie că este ascendentă sau descendentă, identificând și participând la tendințele care arată cea mai mare forță și continuitate.

Day trader de știri

Strategia de day trader de știri se concentrează pe exploatarea reacțiilor pieței la evenimente economice, politice sau știri importante. Day traderii care urmează această strategie caută să capitalizeze volatilitatea și mișcările bruște care apar după publicarea știrilor relevante.

Pentru a aplica această strategie, traderii se menținem la curent cu calendarele economice și știrile care ar putea avea un impact semnificativ asupra piețelor. Acest lucru include rapoarte de angajare, anunțuri de politică monetară, date de creștere economică sau alte știri care pot influența activele în care operăm.

De îndată ce este publicată o știre relevantă, noi, day traderii, căutăm să interpretăm rapid impactul acesteia asupra piețelor și luăm decizii în consecință. Acest lucru poate însemna intrarea sau ieșirea rapidă din poziții pentru a capitaliza mișcările imediate ale prețurilor.

Pentru a utiliza această strategie, cel puțin dacă tranzacționezi small caps, este esențial să ai la dispoziție un bun instrument pentru localizarea și filtrarea știrilor.

În rezumat, strategia de day trading pe știri se bazează pe reacționarea rapidă la evenimente și știri relevante care afectează piețele financiare, profitând de oportunitățile de tranzacționare care apar datorită volatilității generate de aceste știri.

Cum ar trebui să acționeze un bun day trader?

Lumea day tradingului este emoționantă și provocatoare. Necesită nu numai abilități tehnice, ci și o mentalitate specifică și o înțelegere ridicată a pieței financiare. Pentru a fi un bun day trader, trebuie luate în considerare multiple aspecte care variază de la strategie la gestionarea emoțiilor și a riscurilor.

Strategie

Strategia este unul dintre pilarii fundamentali ai day tradingului. Implică identificarea activelor potrivite pentru tranzacționare, precum și crearea unui plan de tranzacționare clar și precis. Strategia definește când să intri sau să ieși dintr-o tranzacție și ajută la evitarea deciziilor impulsive bazate pe emoții.

Controlul emoțiilor

Controlul emoțiilor este cheia. La fel ca menținerea disciplinei, nu te lăsa purtat de panică sau euforie și ia decizii bazate pe date și strategii predefinite. Menținerea calmului în situații de presiune mare este esențială pentru a lua decizii raționale și a evita erorile costisitoare.

Importanța ajustării Stop Loss

Ajustarea stop loss este esențială în day trading. Permite protejarea împotriva pierderilor excesive prin închiderea automată a unei poziții atunci când prețul atinge un nivel prestabilit. Deși nu trebuie să fie întotdeauna automat, este fundamental să definiți prețul de ieșire înainte de a efectua orice operațiune. Ajustarea corectă a stop loss este crucială pentru a limita pierderile și a proteja capitalul.

Riscurile Day Trading și reputația sa proastă

Day trading este asociat cu riscuri semnificative și multe persoane îl echivalează chiar cu jocurile de noroc sau cu cazinoul. De aceea, vom revizui câteva dintre cele mai importante puncte:

Leverage excesiv

Leverage-ul poate amplifica atât câștigurile cât și pierderile. Deși poate crește potențialul de returnare, de asemenea, crește riscul de pierdere considerabilă.

Poate fi un instrument bun pentru anumite strategii, dar destul de periculos dacă nu ești disciplinat cu gestionarea riscului.

Contul de marjă

Tranzacționarea cu marjă implică operarea cu împrumuturi. Dacă operațiunile nu sunt de succes, poate duce la datorii considerabile și la o pierdere totală a capitalului.

Cu toate acestea, poți folosi un cont de marjă fără a folosi leverage, ceea ce îți permite să dispui în orice moment de putere de cumpărare pentru valoarea capitalului tău depus, fără a asuma riscul suplimentar al leverage-ului.

Comisioane ridicate

Comisioanele pot afecta semnificativ câștigurile nete. Căutarea platformelor cu tarife competitive este crucială pentru maximizarea profiturilor.

Deși este mult mai important să folosești o strategie matematic rentabilă, dacă strategia ta nu mai este rentabilă din cauza comisioanelor unui broker, ar trebui să te gândești dacă este potrivită.

Psihologia: Cheia succesului

Psihologia joacă un rol crucial în tranzactionarea in timpul zilei. Day traderii trebuie să mențină o mentalitate pozitivă, să gestioneze stresul și să accepte pierderile ca parte a procesului. Păstrarea calmului în momente de incertitudine și evitarea deciziilor impulsive sunt abilități vitale, dar care pot fi antrenate zi de zi confruntându-te cu piața.

trading zilnic

Despre investiții

Suprainvestirea poate fi riscantă. Gestionarea adecvată a capitalului este esențială pentru limitarea riscului și păstrarea soldului contului. La fel de important este să fii disciplinat.

Day trading vs swing trading vs scalping: Diferențe principale

În lumea tranzacționării, diferite stiluri oferă abordări unice pentru a capitaliza mișcările pieței în diferite intervale de timp. Printre cele mai remarcabile stiluri se numără Scalping, Day Trading și Swing Trading, fiecare cu propria sa dinamică și strategie.

Aceste stiluri variază în funcție de durata operațiunilor, frecvența tranzacțiilor și obiectivele de profit. Înțelegerea diferențelor dintre aceste stiluri este esențială pentru traderii care caută să găsească abordarea care se potrivește cel mai bine profilului, strategiei și preferințelor personale.

Scalping

Scalping este o strategie de tranzacționare care caută să obțină profituri din mișcări foarte mici în prețul unui activ într-o perioadă scurtă, de obicei în minute sau secunde. Scalperii efectuează numeroase operațiuni într-o zi, căutând să obțină profituri chiar și din cele mai mici fluctuații ale pieței.

Esența scalpingului constă în viteza și frecvența operațiunilor. Scalperii folosesc de obicei grafice de tick sau de unu până la cinci minute pentru a detecta mișcări rapide și a acționa imediat. Profitul pe operațiune poate fi mic, dar cu un volum mare de operațiuni, se caută acumularea de profituri semnificative pe parcursul zilei.

👉 Dacă ești interesat de acest tip de tranzacționare, poți consulta următorul articol: Cum să faci tranzacționare cu CFD-uri: ghid simplu

Day Trading

Day Trading se concentrează pe operațiuni care se deschid și se închid în aceeași zi, capitalizând tendințele intraday pentru a obține profituri. Noi, day traderii, analizăm modelele de prețuri, indicatorii tehnici și știrile pentru a identifica oportunități pe termen scurt.

Spre deosebire de scalping, noi, day traderii, putem menține poziții pentru o perioadă mai lungă pe parcursul zilei. Căutăm să capturăm mișcări mai substanțiale decât scalperii, concentrându-ne pe tendințe care se pot dezvolta în orice moment al zilei.

Swing Trading

Swing Trading se diferențiază prin menținerea pozițiilor pe parcursul a zile sau săptămâni, capitalizând tendințele pe termen mediu pentru a obține profituri. Swing traderii caută să profite de mișcările de prețuri mai largi și semnificative, ceea ce le permite să capteze profituri în tendințe care pot dura mai multe zile sau chiar săptămâni pentru a se dezvolta.

Swing traderii utilizează analiza tehnică și fundamentală pentru a identifica tendințe care ar putea dura mai mult timp. Acest lucru implică utilizarea graficelor zilnice sau săptămânale.

Day trading, cea mai bună formă de operare

În ultima vreme, day trading-ul a crescut exponențial în popularitate printre investitori și entuziaștii pieței financiare. Acest fenomen nu reflectă doar o evoluție în preferințele de investiții, ci este legat și de o serie de factori care au contribuit la atractivitatea crescândă a acestei forme de operare pe piețele financiare.

Popularitatea actuală a day trading-ului nu se bazează doar pe căutarea profiturilor rapide, ci reflectă și o evoluție în mentalitatea financiară și oportunitățile facilitate de tehnologie, cum ar fi posibilitatea de a lucra de oriunde din lume, faptul de a fi propriul tău șef, printre multe altele.

Disponibilitatea largă a tehnologiilor avansate și a platformelor de tranzacționare online a democratizat accesul la piețele financiare. Oricine cu o conexiune la internet poate participa la day trading, ceea ce a eliminat barierele de intrare care existau înainte.


💡 Pentru tranzacționarea de zi ai nevoie de un broker potrivit 💡


Pe măsură ce mai multe persoane caută să diversifice sursele lor de venit, să găsească flexibilitate în carierele lor și să participe activ pe piețele financiare, day trading-ul a devenit o opțiune atractivă. Cu toate acestea, este crucial ca cei care se aventurează în day trading să înțeleagă riscurile asociate și să caute o educație solidă înainte de a se angaja pe deplin în această formă de operare emoționantă, dar provocatoare.

Day trading-ul poate deveni o meserie pasionantă, atâta timp cât cunoști bine riscurile și ești capabil să îți păstrezi capitalul mental pe măsură ce progresezi. Pentru a încheia, vă las părerea mea despre avantajele și dezavantajele acestui provocator univers al day trading-ului.

Avantaje și dezavantaje ale day trading-ului

AvantajeDezavantaje
Independență și flexibilitate❌ Possibilitatea de suprareacție
Control direct asupra investițiilorCosturi ridicate de tranzacție
✅ Evitarea riscurilor nocturne❌ Stres și presiune psihologică
✅ Acces la instrumente tehnologice avansate❌ Necesită timp și angajament
✅ Un spectru foarte larg de rentabilitate❌ Risc de pierderi rapide
Dependență tehnologică

Concluzie

În rezumat, day trading, cu combinația sa de riscuri și recompense, este o strategie care trebuie abordată cu grijă. Înainte de a se arunca, investitorii ar trebui să se educe, să dezvolte o strategie solidă și să studieze gestionarea riscului.

Pe de altă parte, este esențial să o pui în practică, deoarece, indiferent cât de mult citești și te informezi în prealabil, când vei învăța cu adevărat este atunci când te lupti zi de zi împotriva pieței. Ca în orice altă meserie, pentru a atinge ceva cât mai apropiat de perfecțiune, ai nevoie de mult timp, consecvență și efort.

FAQ

Care este cel mai bun stil de tranzacționare?

Nu există un raspuns exact la aceasta intrebare – depinde de profilul fiecarui trader.

Este obligatoriu să inchizi toate pozițiile din piață atunci cand faci day trading?

Ideal, da. In acest fel, traderii se asigură că au un management al riscului corespunzator.

Este ieftin să faci tranzacționare in timpul zilei?

Nu este, pentru că din cauza tranzacționării active se plătesc multe comisioane brokerilor.

Articole similare

Sfaturi pentru a alege un bun broker Forex
În anii '70 a fost creat piața Forex sau piața valutară, iar în ultimii ani a cunoscut o creștere puternică datorită internetului și noilor tehnologii. Există studii care indică faptul că există tranzacții zilnice pe piața Forex în valoare de 7 tr...