Cele mai bune ETF-uri pentru a investi pe piețe emergente

Piețele emergente sunt foarte diferite între ele și evoluează în ritmuri diferite, dar în același timp prezintă caracteristici comune. De obicei concentrează o mare parte din populația mondială, sunt producători de materii prime, sunt percepute din exterior cu un risc mai mare de stabilitate politică și pot crește în contexte de o anumită incertitudine.

Acest articol prezintă cele mai bune ETF-uri din piețele emergente, de ce sunt interesante și ce riscuri au.

Piețele emergente de obicei au valute volatile și dependente de cursul de schimb cu USD și EUR. Unele dintre companiile lor au o prezență importantă în străinătate și reprezintă o parte semnificativă a exporturilor lor.

Ce sunt piețe emergente și de ce sunt interesante pentru investiții?

Nu există o definiție oficială a piețelor emergente, dar sunt considerate astfel acelea care sunt în proces de industrializare, adică sunt pe cale să își îmbunătățească PIB-ul pe cap de locuitor, au exporturi diversificate între servicii, bunuri cu valoare adăugată și materii prime, și un sistem financiar integrat și liberalizat.

Evident, în funcție de indicele pe care îl alegem, definiția ar putea varia puțin, dar în general următorul tabel arată majoritatea acestora.

Cei doi indici pentru piețele emergente cele mai populare sunt MSCI Emerging Markets și FTSE Emerging, ambii cu 24 de țări.

🇷🇴 România, tot mai aproape de statutul de piață emergentă MSCI

MSCI a clasificat în iunie 2025 piața de capital din România drept „Piață de Frontieră Avansată”, recunoscând astfel progresele făcute în accesibilitatea pentru investitori internaționali și în infrastructura financiară.

Aceasta este o etapă intermediară importantă spre obținerea statutului de piață emergentă, alături de țări precum Slovenia și Lituania, iar companiile românești vor avea cea mai mare pondere în noii indici MSCI Advanced Frontier Markets.

Această clasificare înseamnă:

• acces mai mare la capital internațional,
• vizibilitate crescută pentru Bursa de Valori București,
• potențial de creștere accelerată a pieței.

👉 Cele mai profitabile Fonduri și ETF-uri Românești

Cauți un broker pentru a cumpăra ETF-uri pentru a investi în țari emergente?

Piețele în general sunt ciclice, adică unele active sau regiuni au performante mai bune decât altele în anumite momente, dar apoi apare o revenire la medie care schimbă lucrurile..

Aceasta nu este ceva care funcționează ca un cronometru elvețian și este foarte dificil de ghicit în mod constant de-a lungul multor ani. De aceea, se recomandă să aveți în portofoliu un procent de piețe emergente, pentru a profita de această ciclicitate a piețelor și de revenirea lor la medie.

Datorită performanței sub SP500 în trecutul recent, piețele emergente nu au fost foarte populare sau solicitate. Dar asta face parte tocmai din ciclicitate.

Dacă privim dincolo de trecutul recent, atunci ne putem da seama că piețele emergente au avut o performanță bună atunci când restul lumii sau SUA nu au avut-o.

Următoarea imagine din cartea "The Case for Long-Term Value Investing" arată performanța pieței americane pe parcursul a aproape două decenii, și putem vedea că a fost într-o lateralitate teribilă.

Între timp, în aceeași perioadă, piețele emergente au crescut cu 12,65% anual compus. Piețele emergente sunt o alternativă interesantă de luat în considerare în portofoliile noastre și ponderea lor va depinde de profilul nostru de risc și volatilitate.

Cum să investești în piețe emergente prin ETF-uri?

Am văzut deja că există multe țări care fac parte din piețele emergente și, prin urmare, multe regiuni și subregiuni. De aceea, trebuie să alegem expunerea care se potrivește cel mai bine profilului și obiectivelor noastre.

Pentru a investi în ele, putem folosi ETF-uri deoarece au o varietate și versatilitate enormă, pe lângă comisioane reduse.

Freedom24

• Deschide un cont, alimentează-l și primești până la 20 de acțiuni cadou!
• Investește la nivel global în peste 43.000 de acțiuni și ETF-uri
• Accesează ETF-uri Covered Call cu randament țintă între 8% și 12%!
• Investește cu încredere alături de un broker de încredere, ales de peste 500.000 de clienți

Vizitează

Investițiile implică riscul de pierderi.

👉 Cele mai bune ETF-uri pentru a investi

Care sunt principalele sectoare și companii din piețe emergente

Indicele MSCI Emerging Markets

Folosind indicele MSCI Piețe Emergente ca referință, avem următorul grafic care ne arată ponderările pe sectoare, tehnologia și sectorul financiar având cea mai mare pondere:

Și aici este ponderea pe țări. Acest lucru este interesant deoarece abia acum un an, în 2023, ponderea Chinei era de aproape 30%, iar astăzi, la jumătatea anului 2024, are o pondere de 25%. Între timp, Taiwanul crește la 19% de la 16% cât avea, iar India ajunge la 19% de la 14%.

Principalele companii din piețele emergente

Dacă comparăm cele 5 companii cu cea mai mare capitalizare din ambii indici, lista este următoarea:

👉 Cele mai mari companii din lume pentru investiții

Top 10 cele mai bune ETF-uri din țari emergente

Următoarea este o listă a celor 10 ETF-uri din piețele emergente cu cel mai bun randament acumulat într-un an:

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

• Comision anual: 0,18%
• Randament 1 an: 14,23%
• Ticker: IS3N

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

• Comision anual: 0,18%
• Randament 1 an: 14,40%
• Ticker: XMME

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

• Comision anual: 0,18%
• Randament 1 an: 15,73%
• Ticker: IQQE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

• Comision anual: 0,18%
• Randament 1 an: 15,77%
• Ticker: EUNM

XTB

• Reglementare în toate țările în care este prezent.
• Cont de economii cu dobândă de la 2% (în euro).
• 0% comision, gratuit pentru ETF-uri și acțiuni reale, pentru tranzacții +100.000 EUR se aplică un comision de 0,2%

Vizitează

71% dintre conturi pierd bani tranzacționând CFD-uri oferite de acest furnizor.

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

• Comision anual: 0,14%
• Randament 1 an: 14,58%
• Ticker: AE5A

Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

• Comision anual: 0,18%
• Randament 1 an: 13,69%
• Ticker: 10AF

Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc

• Comision anual: 0,2%
• Randament 1 an: 14,8%
• Ticker: AMEM

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing

• Comision anual: 0,17%
• Randament 1 an: 11,29%
• Ticker: VFEM

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

• Comision anual: 0,15%
• Randament 1 an: 14,27%
• Ticker: H410

UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis

• Comision anual: 0,15%
• Randament 1 an: 13,6%
• Ticker: UIMI

Puteți găsi aceste ETF-uri și multe altele la:

Freedom24

• Deschide un cont, alimentează-l și primești până la 20 de acțiuni cadou!
• Investește la nivel global în peste 43.000 de acțiuni și ETF-uri
• Accesează ETF-uri Covered Call cu randament țintă între 8% și 12%!
• Investește cu încredere alături de un broker de încredere, ales de peste 500.000 de clienți

Vizitează

Investițiile implică riscul de pierderi.

👉 Mergi la Freedom24

Dacă cauți cel mai bun broker pentru a cumpăra ETF-uri și vrei să găsești pe cel care se potrivește cel mai bine profilului tău, am pregătit acest post special pentru tine:

• 👉 Top Brokeri pentru Investiții în ETF-uri în România

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ETF-ul urmărește să reproducă indicele MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus care urmărește companii din piețele emergente cu un factor value mai mare folosind multiplii precum PER fwd, P/BV și EV/EBIT.

Date cheie:

• Metoda este de reproducere fizică optimizată
• Moneda de bază este USD
• Nu are acoperire valutară
• Este domiciliat în Irlanda
• Politica dividende este de acumulare

Următoarele sunt principalele sale poziții:

Și aceasta este defalcarea sectorială a portofoliului său:

Acestea sunt ponderile pe țară:

Avantajele și dezavantajele investițiilor în piețele emergente cu ETF-uri

FAQ