Citirea Graficelor de Tranzacționare: Ghid Rapid pentru Începători

Graficele de tranzacționare arată evoluția în timp a prețului instrumentelor financiare. Acestea sunt o reprezentare a prețului și permit efectuarea de analize asupra acestuia pentru a încerca să prezicem evoluția viitoare a prețului. În acest articol vom vedea în detaliu cum să citim graficele de tranzacționare cu exemple practice și grafice.

Cum să analizăm graficele de bursă: la ce folosesc

Când vorbim despre grafice de tranzacționare, ne referim în general la graficele valutelor, acțiunilor, criptomonedelor, indicilor, etc. deoarece reprezentarea lor este foarte similară.

A ști să citești și să interpretezi graficele de tranzacționare este esențial. Graficele de tranzacționare în timp real ajută traderii să analizeze ce se întâmplă pe piață. Acestea oferă, de asemenea, sugestii și idei despre ce s-ar putea întâmpla în continuare, dar numai pentru cei care sunt experți în interpretarea mișcărilor de preț.

În funcție de tipul de grafic, putem analiza piața pe parcursul istoriei sale sau în perioade specifice de timp. Acestea sunt utile pentru a efectua analize de piață tehnice.

Scala logaritmică și scala liniară în grafice. Care să fie folosită?

În graficele obișnuite pe care le folosim pentru analiza tehnică avem două axe:

1. Axa orizontală: indică data;
2. Axa verticală: indică prețul.

Există două tipuri de scale pentru axa verticală a graficelor:

• scala liniară,
• scala logaritmică.

Graficul liniar arată mișcări de preț uniforme. De exemplu, dacă prețul crește cu 10 €, graficul crește vizual cu 10 pixeli sau 10 mm sau 10 unități de distanță.

De asemenea, va crește cu aceeași distanță, indiferent dacă prețul crește de la 10 € la 20 € sau de la 50 € la 60 €.

În schimb, graficul logaritmic adoptă o abordare diferită: încearcă să mențină rapoartele constante, nu numerele brute.

De exemplu, dacă prețul crește de la 5€ la 10€, de fapt prețul s-a dublat și acest lucru va fi arătat cu o creștere enormă pe grafic. Dacă, în schimb, prețul crește de la 50€ la 55€, în practică a avansat foarte puțin, graficul logaritmic va reflecta acest lucru cu o creștere mică.

Graficul liniar ajută la perceperea detaliilor cu mai puțin efort. Cu toate acestea, prezintă unele probleme. De exemplu, nu arată bine evoluția prețului atunci când acoperă o arie largă de preț. În aceste cazuri, este necesar să trecem la logaritmic.

De exemplu, graficul săptămânal pe scară logaritmică este foarte eficient. Graficul zilnic este de obicei în format liniar și ajută la obținerea unei viziuni mai bune asupra prețului.

Care este mai bună, scala logaritmică sau liniară? Niciuna dintre ele. Fiecare are caracteristicile sale, așa că este necesar să luăm în considerare aspectele pozitive și negative ale fiecareia.

👉 Cum să interpretezi divergențele în trading?

Citirea și utilizarea unui grafic de tranzacționare: tipuri

Există multe tipuri de grafice atunci când se tranzacționează folosind analize tehnice sau grafice. Aici vom explica cele mai des utilizate 5 tipuri de grafice la nivel global pentru investiții.

Fie că tranzacționezi acțiuni, forex, criptomonede sau futures, vei folosi fără îndoială o platformă de grafice pentru a analiza tranzacțiile tale. În analiza tehnică, tiparele grafice cum ar fi triunghiurile, steagurile și capul și umerii, oferă indicii prețioase despre comportamentul pieței.

Indiscutabil, reprezentarea grafică face mult mai simplă analiza investițiilor, fie că este vorba de tranzacționare pe termen scurt sau de investiții pe termen lung.

Există multe instrumente disponibile și fiecare platformă adaugă propria notă personală. Aici ne concentrăm pe cele mai utilizate la nivel global, astfel încât să ai o idee și să alegi cea mai potrivită soluție.

Grafice bursă de puncte și figuri

Conform documentelor, era deja utilizat în 1880. Deși de atunci a suferit multe schimbări, din 1971 nu au fost variații semnificative în metoda de bază.

Charles Dow, fondatorul Wall Street Journal, a fost primul care le-a popularizat. Această tehnică era foarte la modă, mai ales în anii '40.

Există două tipuri de coloane în graficele de puncte și figuri (in engleza - point and figures).

• Coloanele marcate cu X, care indică faptul că prețurile acestui titlu sunt în creștere. Cererea are controlul în acest moment.
• Coloanele marcate cu O, ceea ce înseamnă că prețurile acestui titlu sunt în scădere. Oferta este la comandă în acest moment.

Este un sistem simplu care face foarte ușor de citit trendul.

Pentru ce sunt folosite graficele de puncte și figuri?

Graficul se mișcă doar dacă prețul se mișcă semnificativ. Această caracteristică îl face foarte potrivit pentru instrumente volatile și piețe cu levier, cum ar fi piața forex.

De asemenea, putem ajusta sensibilitatea graficului în funcție de strategia noastră. Este utilizat pentru a vedea pur și simplu mișcarea prețului.

Este recomandabil? Nu pentru timpurile actuale.

Grafice Renko

Cuvântul Renko provine de la cuvântul japonez “Renga”. Renga înseamnă cărămidă. Graficele Renko sunt, așadar, constituite din cărămizi în direcție diagonală.

Mișcarea diagonală poate fi ascendentă sau descendentă. Scopul acestei reprezentări grafice este de a vizualiza cât mai bine direcția actuală a activului într-un mod simplu și clar. Lumânările Renko reprezintă pur și simplu mișcarea prețurilor în cel mai direct mod posibil.

Cu indicatorul Lumânare Renko, vezi o nouă lumânare desenată doar dacă variația de preț atinge cerințele pe care le-ai setat. Cu alte cuvinte, setăm parametrii pentru fiecare "cărămidă" și când aceștia sunt îndepliniți, figura este desenată pe grafic.

Pentru ce sunt folosite graficele Renko ?

Principalul avantaj al graficelor Renko este că sunt guvernate doar de variațiile de preț. Adică, o nouă "căramidă" este creată doar dacă prețul se mișcă. Dacă prețul nu se mișcă, chiar dacă trece mult timp, nu sunt extrase noi cărămizi. Acest lucru elimină mult zgomot din piață și ne permite să operăm cu grafice mai curate.

Este recomandabil?

Este interesant, dar există puțină bibliografie și strategii pentru acest sistem, ceea ce face aplicarea sa foarte dificilă deoarece depinde de analiza și ingeniozitatea fiecaruia.

Grafice liniare

Un grafic liniar este format prin conectarea punctelor care reprezintă prețul de închidere pentru diferite intervale de timp cu o linie.

Graficul liniar este probabil cea mai simplă și intuitivă reprezentare a mișcării prețurilor. Aceste grafice arată prețurile de închidere în intervalele selectate, dar lipsesc detalii.

Este un tip de grafic foarte utilizat de cei care fac tranzacții doar cu “Price Action” - o metodă care constă în analiza mișcărilor de bază ale prețurilor, pentru a genera semnale de intrare și ieșire și care se distinge prin fiabilitatea sa și prin faptul că nu necesită utilizarea de indicatori.

Pentru ce sunt folosite graficele lineare?

Principalul avantaj al graficelor liniare este că ne permit să vedem rapid care este tendința pieței într-o anumită perioadă de timp.

Este recomandabil?

Este interesant să vedem mișcarea prețului pentru ca de multe ori ne concentrăm atât de mult pe ultimele tranzacții încât pierdem din vedere ceea ce se întâmplă.

Este util pentru a avea o viziune alternativă sau de suport a graficului nostru principal dacă nu ne dedicăm exclusiv metodologiei “Price Action”.

Grafice cu bare

Graficele cu bare oferă traderilor toate informațiile relevante într-o anumită perioadă de timp; Prețul de închidere, prețul de deschidere, maximul și minimul. Prin urmare, o bară ne arată ce se întâmpla pe piață într-o anumită perioadă.

Bara este inițial compusă dintr-o linie orizontală care apare pe partea stângă a liniei verticale și aceasta reprezintă prețul de deschidere al intervalului de timp ales. După deschidere, începe să se formeze linia verticală în care partea de sus a liniei verticale reprezintă maximul intervalului de timp și partea de jos a liniei verticale reprezintă minimul intervalului de timp.

La sfârșitul acestui interval, pe partea dreaptă a liniei verticale este afișată o linie orizontală care reprezintă prețul de închidere al intervalului.

Pentru ce sunt folosite graficele cu bare?

Este unul dintre cele mai complete și utilizate grafice. Ne oferă o viziune foarte detaliată a ceea ce se întâmplă pe piață și multe strategii pot fi construite pe baza acestor informații.

Este ușor de combinat cu alte instrumente tehnice, făcându-l un grafic ideal atât pentru tranzacționarea pe termen scurt cât și pentru investițiile pe termen lung.

Saxo Bank

⭐️ Descoperă platformele avansate de trading și accesul exclusiv la piețele globale pentru a-ți crește portofoliul și a investi cu încredere!

Descoperă mai multe

Grafice cu lumânări japoneze

Graficele cu lumânări datează din secolul al 18-lea în Japonia, unde comercianții de orez desenau grafice cu lumânări pentru a analiza posibile mișcări de preț care ar putea influența activitatea lor.

La fel ca graficele cu bare, graficele cu lumânări îți oferă toate informațiile necesare despre un interval de timp, prețurile de deschidere, maxime, minime și de închidere. In plus, rezolvă și problema comprehensibilității, care este prezentă în graficele cu bare. Este, fără îndoială, tipul de grafic cel mai utilizat de traderi și investitori.

Pentru ce sunt folosite graficele cu lumânări japoneze?

Este unul dintre cele mai complete grafice în termeni de detalii pe care le avem astăzi la dispoziție.

În plus, există și multă bibliografie, studii și strategii despre acest tip de grafic.

Este recomandabil?

Fără îndoială, este cel mai recomandat în zilele noastre.

👉 Grafice de Lumânări Japoneze: Tipuri și Grafice pe Bursă

În ce piețe se utilizează graficele de tranzacționare

Fiecare tip de grafic este potrivit pentru a face anumite tipuri de analize și pentru a aplica strategii specifice. De fapt, este posibil să utilizezi un grafic de tranzacționare de orice tip pentru a interveni pe toate piețele principale:

Bineînțeles, utilizarea corectă a unui grafic de tranzacționare depinde de cunoașterea pieței pe care dorești să o accesezi. Piețele extrem de volatile și lichide necesită grafice în timp real potrivite pentru a capta fluctuațiile înregistrate chiar și pe termen foarte scurt.

Nu toți brokerii ofera grafice in timp real, gratis. Așa ca iți lasam aici un tabel cu cei care iti ofera aceasta carecetistica fara nici un cost suplimentar, doar trebuie sa ai un cont de trazactionare cu ei!

Cele mai bune grafice trading

Primul pas pentru a putea citi corect un grafic de tranzacționare este să știi cum să interpretezi axele prețului și timpului.

Axa orizontală a graficului ne arată timpul. Asta înseamnă că putem vedea prețurile istorice în timp ce ne deplasăm spre stânga graficului. Datele și orele afișate variază în funcție de cum faceți zoom înainte sau înapoi pe grafic. Cu cât te duci mai departe, cu atât vei putea observa mai mult istoric al prețurilor.

Pe de altă parte, axa verticală arată prețul la care un anumit activ este tranzacționat în acel moment.

Dacă de la partea stângă la partea dreaptă a graficului de tranzacționare prețul a scăzut, putem deduce că în acea perioadă de timp piața este într-o tendință descendentă, sau că vânzătorii au controlul.

Dacă de la partea stângă la partea dreaptă a graficului prețul activului a crescut, putem deduce că în acea perioadă de timp piața este în creștere, sau că cumpărătorii au controlul.

În acest fel vom avea o idee despre tendința pieței - trendul general.

Când vine vorba despre citirea și analizarea unui grafic de tranzacționare, opțiunile cele mai răspândite și utilizate de traderi sunt graficele liniare, graficele cu bare sau graficele cu lumânări.

1- Grafic trading liniar

Un grafic de tranzacționare liniar conectează prețurile de închidere ale activului în intervalul de timp pe care îl vizualizați. De exemplu, pe un grafic zilnic, linia conectează prețul de închidere al fiecărei zile de tranzacționare.

Acesta este cel mai elementar tip de grafic de tranzacționare utilizat de traderi. Este folosit în principal pentru a identifica tendințele generale, dar nu oferă mult mai multe date de interpretat, spre deosebire de alte tipuri de grafice.

2- Grafic cu bare

Un grafic cu bare arată o bară pentru fiecare perioadă de timp selectată. Așadar, dacă te uiți la un grafic de tranzacționare zilnic, fiecare bară verticală reprezintă valoarea unei zile de tranzacționare.

Graficul cu bare oferă mult mai multe date de interpretat comparativ cu graficul liniar, cum ar fi valorile de deschidere, maxim, minim și închidere (OHLC - open, high, low, close) ale barei.

3- Graficele de trading cu lumânări

Graficele de tranzacționare cu lumânări sunt similare cu graficele cu bare întrucât oferă și ele valorile de deschidere, maxim, minim și închidere pentru o perioadă de timp specifică.

Însă, graficele cu lumânări au o "casetă" între valorile prețurilor de deschidere și închidere. Acesta este cunoscut și sub numele de "corpul" lumânării.

Mulți traderi consideră că graficele cu lumânări sunt cele mai atractive vizual atunci când doresc să interpreteze grafice în timp real.

Utilizarea unui grafic și analiza tehnică

În cadrul instrumentelor grafice de analiză a prețurilor, avem unele cunoscute de toți investitorii pentru importanța și răspândirea lor, dar există și altele foarte interesante, utilizate de investitorii mai sofisticați și care necesită cunoștințe mai mari despre evoluția prețului.

Mai jos vă oferim o prezentare generală a celor mai utilizate instrumentelor de analiză tehnică.

Suport și rezistență

Doar știind cum sunt generate suportul și rezistența, am putea crea un sistem de investiții sau de tranzacționare eficient.

Deși sunt instrumente foarte simple, datorită definiției lor și a ușurinței de înțelegere a conceptului, în practică nu toți le aplică corect. Suportul sau rezistența nu sunt bariere insurmontabile.

Când facem tranzacții pe baza faptului că prețul ar putea fi respins în aceste zone, trebuie să înțelegem "probabilitățile" ca un eveniment trecut să se repete.

Asadar, este important să unim punctele unde prețul arată “respingere” a avansărilor precedente, pentru a avea astfel o idee de unde să descoperim oportunități de intrare.

Punct pivot

Pe lângă suportul și rezistența logică și evidentă marcate pe grafic de variația prețului, există alte suporturi și rezistențe "ascunse" la vedere și care au legătura cu mișcarea prețurilor.

În cadrul acestor suporturi și rezistențe se află Punctul Pivot (pivot point - in engleză). Pentru calculul său se efectuează unele operații matematice, menite să descopere unde se poate afla punctul de echilibru al prețului, ținând întotdeauna cont de perioada analizată: 1 zi, 1 săptămână, 1 lună.

Deși este un concept extras din day trading, poate fi aplicat la toate intervalurile de timp.

Nivelurile Fibonacci

La fel ca Pivot Point, nivelurile Fibonacci sunt niveluri de suport și rezistență ascunse, care funcționează în principal datorită teoriei că totul se autoîmplinește... dar funcționează.

Sunt utile atât pentru a stabili posibile opriri ale prețului într-o retragere, cât și pentru a marca obiectivele de cât de mult poate evolua o mișcare. Astfel, vorbim de retrageri Fibonacci sau extinderi Fibonacci.

De obicei, sunt folosite regulat în studiile despre prețuri, în special pe graficele pe termen lung, marcând "zone" interesante pentru a deschide sau inchide poziții.

Sunt de asemenea foarte utile atunci când se efectuează studii de tip “price action”, în mișcările ABCD.

Linii de trend

Liniile de trend sunt similare cu suportul și rezistența, unii traderi le numesc suport și rezistență "dinamice", deoarece se adaptează prețului.

Sunt un instrument util pentru a face tranzacții pe un trend puternic.

Deși nu sunt un instrument așa de încredere ca suportul și rezistența, am putea spune că este un instrument util pentru a furniza semnale, atâta timp cât este utilizat împreună cu alte instrumente.

👉 Liniile de tendință în trading explicate

Canale

Canalele sunt o variantă a liniilor de trend, dar în loc să trasăm o linie deasupra sau dedesubtul prețului în funcție de tendință, încadrăm prețul între două linii de trend, desenând astfel un canal.

Pentru a desena o linie de trend, avem nevoie de cel puțin două puncte - higher high și higher low, sau lower low și lower high.

Odată trasată linia de trend, putem copia acea linie (CTRL+click în MetaTrader) și o putem muta la minimul sau la maximul opus, construind astfel un canal.

Modul de utilizare al canalelor este foarte simplu. De exemplu, într-un canal ascendent, ar trebui să căutăm sa cumpărăm în partea de jos a canalului și să închidem pozițiile în partea de sus. Si invers.

În analiza prețurilor, este important să cunoaștem instrumentele pe care le avem la dispoziție.

Există unele care necesită cunoștințe mai avansate, cum ar fi Fibonacci, dar altele sunt cu adevărat eficiente și utile, cum ar fi suportul și rezistența. Știind să folosim corect instrumente grafice simple, vom avea deja o bază bună pentru a înțelege cum evoluează prețul și, mai ales, unde va fi mai interesant să căutăm intrări, fie pro, fie contra trend.

ți sugerăm să notezi instrumentele descrise și să le introduci în grafic, ca să vezi cum s-au comportat în trecut și să încerci să iei decizii, chiar și pe hârtie, în funcție de ceea ce observi în acest moment.

Platforme cu conturi demo pentru a învăța să interpretați graficele

O parte vitală a succesului unui trader, și în special a celor care fac tranzacții frecvent, este capacitatea de a evalua modelele în datele de tranzacționare. Tehnicile de analiză tehnică pot elimina emoția dintr-o decizie de tranzacționare.

Un sistem de analiză tehnică poate genera indicatori de cumpărare/vânzare și poate ajuta la identificarea de noi oportunități de tranzacționare. Cu îmbunătățirile în hardware și viteza de acces la milioane de date în ultimii ani, instrumentele de analiză tehnică sunt disponibile pentru toți traderii online.

Cea mai mare parte a site-urilor web care oferă instrumente de analiză tehnică ghidează și noii traderi către o înțelegere fundamentală a noțiunilor de bază. Unele dintre aceste resurse sunt gratuite sau incluse în platforma unui broker, dar altele au o taxă.

Toți brokerii de CFD - Contracts for Difference oferă conturi demo cu bani virtuali, majoritatea de durată nelimitată. În plus, oferă materiale gratuite pentru a înțelege cum să utilizați instrumentele prezente în grafice, prin platforme precum Metatrader.

Saxo Bank

Saxo Bank oferă două platforme puternice – SaxoTraderGO și SaxoTraderPRO – care includ grafice interactive, instrumente de desen și indicatori tehnici avansați. Traderii pot analiza evoluția pieței folosind date în timp real, personalizări extinse ale graficelor și instrumente profesionale de analiză tehnică.

Este disponibil un cont demo gratuit, valabil 20 de zile, care vine cu un capital virtual de 100.000 USD. Acesta permite utilizatorilor să testeze strategiile de tranzacționare și să se familiarizeze cu platformele Saxo fără a risca bani reali. Este o opțiune excelentă pentru traderii care vor să învețe să interpreteze grafice complexe într-un mediu profesional.

👉 Recenzie Saxo Bank România: Opinii, produse și costuri

Interactive Brokers

Platformele Interactive Brokers oferă grafice complet personalizabile, disponibile cu sute de indicatori și acces la date în timp real. Trader Workstation (TWS), platforma lor principală, este echipată cu peste 120 de indicatori tehnici și peste 30 de ani de date istorice.

Este disponibil un cont demo al platformei TWS, ideal pentru a testa strategiile de tranzacționare și a te familiariza cu toate funcționalitățile. În plus, utilizatorii pot conecta platforme de analiză tehnică externe prin Investors Marketplace.

👉 Recenzie Interactive Brokers România: Securitate, Comisioane

MetaTrader 4

MetaTrader 4 oferă o gamă largă de instrumente de analiză tehnică: 30 de indicatori integrați, peste 2000 de indicatori personalizați gratuiți și alți 700 disponibili contra cost. Acestea permit analiza pieței la orice nivel de complexitate.

Platforma include 24 de obiecte analitice – precum linii de trend, canale, instrumente Gann și Fibonacci – ce pot fi aplicate atât pe grafice, cât și în ferestrele de indicatori. MT4 este extrem de populară în rândul traderilor datorită flexibilității și ușurinței în utilizare.

TradingView

TradingView este una dintre cele mai apreciate platforme de analiză tehnică, cu peste 100 de indicatori tehnici și instrumente de desen avansate, aplicabile pe acțiuni, perechi forex și criptomonede. Cu ajutorul limbajului Pine Script, utilizatorii pot personaliza indicatorii sau crea noi scripturi de la zero.

Există o versiune gratuită cu funcționalități limitate, în timp ce abonamentele premium, care oferă acces la date extinse și funcții suplimentare, variază între 14,95 și 59,95 USD pe lună. Cu Interactive Brokers, ai acces la TradingView.

👉 Trading cu ChatGPT Bot | Ghid pentru începători