Strategia PO3 în Trading – Ce este și cum funcționează?

În cadrul sistemelor de tranzacționare, una dintre principalele strategii de Smart Money pe care le putem găsi este cunoscută sub numele de strategia PO3. Dar despre ce este vorba în această strategie? Care sunt condițiile sale? Și mai ales, merită să o aplicăm atunci când facem tranzacționare?

Ce este strategia PO3 în tranzacționare?

Strategia PO3 (Power of Three) este un concept de tranzacționare popularizat de ICT (Inner Circle Trader), un trader cunoscut pentru învățăturile sale în analiza instituțională și manipularea pieței. PO3 este atât un model care indică direcția cât și un model care, combinat cu alte modele, ajută să se intre in piata.

De ce se numește Power of Three?

PO3 este acronimul de la Power of Three. Se numește așa deoarece orice mișcare generată de un algoritm are trei faze: acumulare, manipulare și distribuție.

Cum funcționează strategia PO3?

Să vedem mai detaliat cum funcționează fiecare dintre aceste etape în cadrul modelului PO3.

Faza 1: Acumulare

Este miscarea laterala anterioara unei tendințe. Am putea spune de asemenea că este structura Wyckoff anterioară unei mișcări.

Nu trebuie confundat conceptul de Acumulare al PO3 cu conceptul de Acumulare al lui Wyckoff. PO3 numește Acumulare toate miscarile laterale în timp ce Wyckoff le diferențiază între acumulări și distribuții.

Acumularea este zona unde se pregătește mișcarea de trend ulterioară. Mai exact, zona unde investitorii retail încearcă să se poziționeze în activ. Aceasta poziționare implică întotdeauna plasarea de ordine stop de protecție.

Faza 2: Manipulare

Este mișcarea pe care o folosesc algoritmii pentru a obține lichiditate. Dacă presupunem că suntem într-un PO3 ascendent, manipularea va reuși să declanșeze Stop-urile celor care s-au poziționat pe termen lung în timpul consolidării. Aceste Stop-uri sunt ordine de vânzare pe care algoritmul le va folosi pentru a putea cumpăra tot ceea ce i se vinde.

În plus, va reuși să facă mulți operatori impetuoși să se poziționeze pe termen scurt, aceste poziții short fiind utilizate de algoritm pentru a putea cumpăra și mai mult.

Faza 3: Distribuție

Distribuția este mișcarea reală a prețului. Mai exact, mișcarea pe care au urmărit-o algoritmii. Din nou, să nu confundăm Distribuția PO3 cu Distribuția Wyckoff. În PO3, distribuția este mișcarea de trend care duce prețul către un obiectiv de lichiditate, ar fi Faza E a lui Wyckoff.

În imaginea următoare îți arăt o schemă a unui PO3 ascendent și a unui PO3 descendent.

Cum se citește strategia PO3 cu un exemplu?

În imaginea următoare poți vedea un exemplu real de PO3 pe Nasdaq în graficul zilnic. Acesta arata ceea ce s-a intamplat in Februarie / Martie 2025 pe Nasdaq. Observă cum în imagine am marcat fazele Wyckoff și fazele PO3.

Consolidarea este întreaga structură Wyckoff, în timp ce manipularea este doar ultima secvență de lumânări ascendente, secvența care iese din structura Wyckoff.

În acest exemplu avem o mișcare care manipulează și face retailerii să creadă că prețul sparge și va ieși deasupra rezistenței.

Distribuția este mișcarea descendentă care traversează întreaga structură și iese prin partea de jos.

Până în acest moment am vorbit doar despre faze, dar una dintre puterile pe care le are PO3 este că indică până unde va ajunge distribuția.

Un PO3 va avea întotdeauna o distribuție care să îndeplinească între de două ori și de două ori și jumătate dimensiunea manipulării.

Uneori distribuția poate ajunge până la de 4 ori dimensiunea manipulării. Acest lucru se va întâmpla întotdeauna când în zona -2, -2,5 nu avem o schimbare de structură.

Dacă în zona -2, -2,5 avem o schimbare de structură este foarte probabil să avem un nou PO3. Insa, de data aceasta în direcția opusă.

Pentru a vedea acest lucru într-un grafic putem utiliza extensiile Fibonacci parametrizate cu valorile pe care le-am menționat anterior (-2, -2,5 și -4), fiind 0 la 1 dimensiunea ultimului impuls al manipulării.

Este important să ținem cont de faptul că manipularea este întotdeauna ultimul impuls care scoate prețul din consolidare.

Observă exemplul Nasdaq în TF zilnic pe care l-am comentat anterior. Luăm manipularea ca ultimul segment care scoate prețul din structură și vedem cum, folosind extensiile Fibonacci menționate anterior, prețul a ajuns practic deja la obiectivul său la -2.

Până acum am explicat PO3 „model” cu cele trei faze ale sale, dar nu va fi întotdeauna așa. Dee îndată ce există o schimbare de structură într-o mișcare de trend, se poate folosi instrumentul PO3 pentru a vedea până unde poate ajunge distribuția.

Ce instrumente și concepte cheie trebuie să gestionăm pentru a aplica PO3?

Manipulare

Un PO3 implică faptul că am avut manipulare și acolo trebuie să folosești tot ceea ce te face să-ți dai seama de acea manipulare. Volumul și structurile Wyckoff ajuta.

Detectarea volumului și schimbarea structurii sugerează un PO3 și se pot defini obiectivele de mișcare.

Acțiunea prețului (Price Action)

După o manipulare, vrem să vedem deplasarea prețului în direcția opusă. Asta va da mult mai multă încredere în mișcare.

Identificarea zonelor de lichiditate

Este important să definesc unde vreau să văd manipulările. Întotdeauna voi dori să văd aceste manipulări în suporturi și/sau rezistențe. Aceasta este zona unde se află stop-urile operatorilor retail și, prin urmare, acestea sunt zonele de lichiditate.

Cum să aplici strategia PO3 în operațiunile tale? | Exemplu cu Nasdaq

Odată ce obiectivul este definit, orice mișcare ascendentă va fi considerata o oportunitate de a intra short.

Concluzie

PO3 este util în orice interval de timp și orice activ cu capitalizare mare. Principalul său avantaj este obiectivitatea mișcărilor.

Cel mai mare dezavantaj al său este că trebuie să fii capabil să te descurci foarte bine cu diferitele TF și să ai foarte clar care este manipularea TF-ului mai înalt pe care o ai în grafic. Acea manipulare va fi generat un PO3 și orice PO3 în direcția opusă nu trebuie tranzactionat.

În concluzie, sistemul de tranzacționare PO3 (Power of Three) este o metodologie cheie în cadrul analizei instituționale. Permite identificarea mișcărilor strategice ale prețului prin fazele de acumulare, manipulare și expansiune. Înțelegerea modului în care marii participanți de pe piață generează lichiditate și își execută ordinele în diferite intervale de timp (TFs) este esențială pentru a profita de oportunități cu mai mare precizie și pentru a evita capcanele de lichiditate.

FAQ