Strategii de Trading
Tranzacționarea swing: Descriere si exemple
Tranzacționarea swing sau Swing Trading este o strategie de investiții care se bazează pe graficele pe care diversele active subiacente le desenează sesiune după sesiune pentru a detecta tendințele, fie ele ascendente sau descendente, și a le valorifica pentru a câștiga bani, atât când piața crește, cât și când scade.
Dezvoltarea strategiei de swing trading pornește de la două premise de bază:
- Este 100% sigur că prețul unui activ poate doar să crească sau să scadă.
- Este posibil să valorificăm fiecare dintre aceste mișcări (ascendentă și descendentă) pentru a obține profituri.
Cel mai bun produs financiar pentru a aplica strategia de swing trading este CFD-ul. Acesta permite, fără mari limitări și cu un comportament excelent, să investim în poziții long și short. In plus găsim CFD-uri pentru o mare varietate de active subiacente, ceea ce ne permite să facem swing trading cu valute, acțiuni, indici sau materii prime.
👉 Și pentru a avea o viziune mai amplă, poți vizita următorul nostru articol: Ghid complet pentru tranzacționare intraday și day trading în România
Tranzacționare swing: ce este si cum funcționează?
Primul lucru pe care îl facem pentru a urma această strategie este să selectăm un activ subiacent și graficul său. De exemplu, indicele SP500.
Acum trebuie să studiem dacă piața se află într-o tendință ascendentă sau descendentă. Odată detectată tendința, vom intra long sau short în cantitatea pe care am decis să o investim și în directia trendului. vom calcula așa-numitul punct de swing.
Tranzacționarea swing: Puncte de swing
Punctele de swing sunt cu adevărat cheia swing trading-ului. Reprezintă punctul exact în care trendul se schimbă. Aceste puncte le folosim pentru a plasa stop-urile , astfel încât să schimbăm investiția cu rapiditatea necesară.
În acest fel obținem ceea ce se numește "Dansul cu piața" (fiind mereu investiți și în direcția corectă constant) și câștigăm când piața crește și când scade fără a fi nevoie să luăm constant decizia de a deschide poziții lungi sau scurte, ci mai degrabă lăsând piața să ne oblige să facem acest lucru.
Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că punctele de swing nu sunt altceva decât o modalitate de a determina, pe baza criteriilor algoritmice, stop-urile dinamice cele mai eficiente. Astfel, atunci când tendința ne este favorabilă și investiția este profitabilă, punctul de swing se va deplasa cu piața protejând câștigul. Functioneaza ca un take profit.
Punctele de swing sunt adevăratul secret al swing trading-ului. Se obțin conform unui calcul algoritmic (matematică și statistică aplicate la analiza financiară și secvența de criterii) bazat pe geometria Drummond sau pe Ichimoku creând două variante de swing trading ideale pentru a fi aplicate la diverse active și cu diverse termene de execuție.
Swing Trading Ichimoku
Sistemul grafic Ichimoku se datorează muncii dezvoltate de Goichi Hosoda. Acesta folosea pseudonimul „Ichimoku Sanjin”, a cărui traducere ar fi ceva de genul „ceea ce observă omul situat pe munte”. Sistemul numit Ichimoku Kinko Hyo s-ar traduce ca „o privire echilibrată asupra graficelor bursiere”.
Hosoda și-a dezvoltat munca după al doilea război mondial, folosind zeci de mii de ore pentru a realiza calcule și optimizări în era anterioară calculatoarelor personale. El începuse în 1940 să pună bazele muncii sale.
Ceea ce căuta cu munca sa era să avanseze cu reprezentarea candlestick (lumânare japoneză) către un sistem grafic cu mai multe informații. Hosoda folosea grafice zilnice, deoarece cea mai mare eficacitate a sa se găsește într-o perioadă de termen mediu. Totuși, la fel ca în cazul tehnicilor candlestick, pot fi utilizate și alte perioade de timp, cum ar fi săptămâna, luna sau graficele intraday, dar cu diferențe importante în concluziile lor.
- Comisioane de tranzacționare reduse.
- Gamă largă de produse.
- Dobânzi de până la 4,83% pentru USD și de 3,49% pentru euro.
Investirea în produsele financiare implică un anumit nivel de risc.
Swing Trading Drummond
Geometria Drummond a fost dezvoltată de legendarul trader canadian, Charles Drummond. Charles locuiește în prezent pe Coasta de Est a Canadei și are aproape 70 de ani. Cea mai mare parte a muncii sale a fost realizată în Toronto, unde chiar a condus o casă de valori.
Cu toate acestea, începuturile sale au fost asemănătoare cu ale tuturor. A pierdut bani, a primit sfaturi proaste și a găsit fiecare nouă tehnică pe care o încerca inutilă și frustrantă. După aceste experiențe, Drummond a luat o decizie: dacă trebuia să piardă bani, o va face în felul său, nu va urma sfaturi. Și a început să-și dezvolte propria metodologie.
Această decizie a dus la crearea unei metode complete, coerente și unice de analiză tehnică pentru care este cunoscut astăzi: Geometria Drummond.
