Metodologia ICT în trading: Concepte cheie

Astăzi vom vedea una dintre filozofiile de tranzacționare cele mai inovatoare care există, sau cel puțin în ultimii ani, a câștigat destul de mult avânt în cadrul comunității investitorilor: metodologia ICT Trading. Prin urmare, în articolul următor vom vedea ce este, pe ce principii se bazează și care sunt modalitatile pentru a profita de această strategie.

Ce este metodologia ICT în trading?

Metodologia ICT in trading este bazată pe funcționarea algoritmilor folositi de marile instituții. Acest tip de tranzactionare este de asemenea cunoscută ca SMC (smart money concept).

Este o metodologie bazată pe acțiunea prețului. Implică faptul că nu este nevoie de niciun tip de indicator, nici măcar de volum. Unul dintre punctele forte ale acestei metodologii este că permite înțelegerea manipulărilor de piață și să se profite de ele.

Care sunt principiile fundamentale ale filozofiei ICT?

Există un principiu fundamental din care derivă restul metodologiei. Prețul face doar două lucruri, ia lichiditate și/sau reechilibrează. Acest concept poate părea foarte confuz, dar nu este. Se rezumă la faptul că prețul caută permanent contrapartea în micii investitori. ICT explică în mare măsură multe dintre manipulările pe care le vedem zilnic în grafice.

Câteva concepte cheie în cadrul tradingului ICT sunt:

• Structura pieței: Se studiază modelele și ciclurile pieței pentru a detecta schimbările de trend și posibilele puncte de inversare.
• Zone de lichiditate: Se identifică zonele unde se acumulează ordine de cumpărare sau vânzare, care pot acționa ca suporturi sau rezistențe.

• Blocuri de ordine: Sunt zone specifice unde se așteaptă să existe activitate semnificativă din partea marilor operatori, ceea ce poate ajuta la definirea intrărilor și ieșirilor.
• Gestionarea riscului: Metoda subliniază importanța unei bune administrări a capitalului pentru a se proteja împotriva mișcărilor adverse.

Cine este Inner Circle Trader (ICT)?

ICT (Inner Circle Trader) este un trader nord-american al cărui nume real este Michael Huddleston. Și desigur, tradingul ICT se referă la metodologia și strategiile dezvoltate de el însuși.

Are un canal de Youtube sub același nume care deja depășește un milion și jumătate de abonați. Acolo explică gratuit tot ceea ce folosește pentru a tranzactiona. Sunt sute de ore, așa că dacă ai timp îți recomand să arunci o privire.

Cum funcționează metodologia ICT în trading?

Metodologia ICT se bazează pe două concepte cheie, lichiditate și reechilibrare. În lumea ICT există multe instrumente, dar toate sunt subordonate conceptelor de lichiditate și reechilibrare.

Astfel, se definește lichiditatea ca fiind cantitatea de participanți neinformați care există într-un punct determinat al graficului, în general la rezistențe și suporturi.

ICT nu este doar un sistem de trading, merge mult mai departe. Este o filozofie de trading deoarece implică un set de concepte foarte diverse, dar întotdeauna axate pe a putea profita de mișcările algoritmice în căutarea lichidității.

Cum să înțelegem conceptul de manipulare în ICT?

Manipularea este ceva inerent piețelor financiare. Am putea spune că bursa este un joc cu sumă zero.

Asta implică faptul că dacă cineva câștigă, este pentru că altcineva pierde. Aici intervine manipularea, deoarece există participanți suficient de mari pentru a muta prețul oricărui activ după bunul plac pentru o perioadă de timp determinată.

Această capacitate le permite să inducă în eroare micii investitori. ICT ne permite să determinăm când suntem într-o manipulare sau într-o mișcare autentică. Acest lucru este deosebit de important la suporturi și rezistențe, deoarece acolo se realizează majoritatea manipulărilor de piață.

Metodologia ICT în trading: instrumentele și conceptele cheie

Cele mai importante sunt: blocul de ordine (OB) și Fair value gap (FVG)

Bloc de ordine (Order Block)

Un Order Block sau bloc de ordine este o zonă unde algoritmul a manipulat prețul pentru a face ca „retail” să se poziționeze în direcția opusă mișcării principale. Făcând acest lucru, algoritmul obține o cantitate mare de contraparte. Pentru a înțelege, vom explica cu o schemă

1. Crearea unei zone laterale
2. Generarea unei lumânări de euforie sau panică care generează contrapartea
3. Mișcarea reală de continuare a tendinței

Ambele miscari laterale sunt OB (blocuri de ordine) deoarece amândoua au bare care manipulează prin frică și prețul este rapid inversat. În plus, acest lucru se întâmplă într-un model de cumpărături MMBM în faza 2 de distribuție, ceea ce face foarte probabilă mișcarea până la lichiditatea marcată.

Există diferite tipuri de OB, cum ar fi blocuri de atenuare, propulsoare și blocuri de început de tendință. Toate sunt diferite și apariția lor pe un grafic are implicații diferite.

Fair Value Gap (FVG)

Fair Value Gap (FVG) este o zonă a graficului în care, din cauza presiunii intense de cumpărare sau vânzare, prețul se mișcă atât de rapid (fie forța ofertei, fie a cererii) încât lasă o breșă fără tranzactionare la anumite niveluri. Această ineficiență poate fi interpretată ca o zonă unde piața ar putea reveni pentru a echilibra acțiunea prețului.

Am putea spune că într-un FVG au fost doar cumpărări sau doar vânzări. Această ultimă afirmație, evident, nu este adevărată, deoarece dacă a existat o cumpărare, a existat și o vânzare și viceversa.

Reprezentarea schematică a unui FVG ascendent este cea pe care o poți vedea în imaginea următoare, o zonă unde prețul doar a crescut. Cel descendent este la fel, dar prețul doar a scăzut.

Graficele sunt pline de aceste mișcări și înțelegerea motivului pentru care se formează ne va oferi un mare avantaj în momentul tranzacționării. Existența unui FVG va indica întotdeauna intenție, dar pot exista două tipuri de intenții, de manipulare sau de mișcare.

FVG permite să se detecteze manipulările și zonele de intrare în piata. În exemplul pe care l-am folosit anterior cu OB, vedem că atunci când prețul a ieșit în jos, a făcut-o cu un -FVG și când a revenit, a făcut-o cu un alt +FVG.

Existența +FVG în acea zonă îmi indica faptul că -FVG a fost cu intenția de a manipula în partea de jos a OB. Ulterior, am avut un nou +FVG care a indicat intenția de a continua să crească. Intrarea s-a realizat într-un al treilea +FVG ascendent cu un ordin limitat asupra manipulării unui mic OB și de acolo prețul a ajuns la obiectiv.

Care sunt cele mai bune strategii în cadrul Trading ICT?

Există multe strategii diferite care în ICT se numesc modele și trebuie să diferențiem între modele de direcție și modele operative.

Modelele de direcție arată unde este cel mai probabil să se îndrepte prețul, în timp ce modelele operaționale ajută să definesc unde să se poziționeze pentru a iniția o tranzacție.

Modelele de direcție cele mai cunoscute sunt MMXM, Next day Bar și Romeo (acesta din urmă este de la un elev al ICT).

Cel mai cunoscut model operațional este ICT 2022.

Există multe alte modele, dar cele menționate anterior sunt cele mai importante. ICT este o filozofie de investiții și asta implică faptul că modelele sunt utile, dar ICT merge mult mai departe, deoarece caută să înțeleagă practic orice tip de mișcare a prețului.

Strategia PO3

PO3 se află la granița dintre un model de direcție și un model operațional, dar relevanța sa în lumea ICT este atât de importantă încât merită o secțiune proprie. Puterea sa este atât de mare încât, înțelegându-i funcționarea, se poate ajunge să se prevadă multe dintre mișcările pieței.

PO3 este acronimul de la Power of Three, și explică cele trei faze ale unei mișcări, de la manipulare până la atingerea obiectivului dorit de algoritm. Cele trei faze sunt: consolidare, manipulare și distribuție.

Practic, orice mișcare de piață poate fi explicată pe baza acestui concept.

Fazele strategiei PO3:

• Consolidarea (laterală) este folosită pentru ca traderii retail să se poziționeze și să plaseze ordine stop.
• Manipularea este mișcarea de înșelăciune care reușește să extragă lichiditatea din piață. Această lichiditate este extrasă prin salturile de stop ale traderilor deja poziționați și ale celor care se poziționează cu ordine de piață din cauza panicii sau euforiei.  
• Distribuția este mișcarea reală a prețului. Este mișcarea pe care algoritmul intenționa să o realizeze.

În imaginea următoare poți vedea două PO3 consecutive. Consolidare (albastru), manipulare (galben) și distribuție (verde).

Afla mai multe aici: Strategia PO3 în Trading – Ce este și cum funcționează?

Pentru cine este potrivit tradingul ICT?

Acei traderi care au trecut prin diferite metodologii sunt cei care își dau cu adevărat seama de puterea ICT. Operatorii novici nu sunt conștienți de această putere deoarece nu au petrecut ani încercând să câștige bani cu RSI și/sau similare.

Este potrivit pentru toate piețele? Forex, criptomonede, indici

Este potrivit pentru toate activele cu lichiditate ridicată, și anume; indici, materii prime, cripto, forex și acțiuni.

Merită să înveți tradingul ICT?

Da, fără nicio îndoială. Dar, este foarte benefic să ai cunoștințe prealabile de analiză tehnică și ulterior să fi petrecut un timp văzând cum sistemele tradiționale nu reușesc să funcționeze. Acest lucru va face să dedici timpul necesar pentru a înțelege cu adevărat filosofia din spatele ICT.

Avantaje și dezavantaje ale Tradingului ICT

Oanda

• Broker cu o gamă foarte variată de active pentru CFD-uri.
• Platformele MetaTrader 5 și TradingView.
• Spread-uri competitive.

Vizitează

74% dintre investitorii retail pierd bani la CFD-uri cu acest furnizor.

În general, singurul dezavantaj este complexitatea. ICT poate părea o metodologie foarte simplă, dar nu este. Majoritatea studenților ICT rămân la OB și FVG, acestea fiind doar instrumente. ICT merge mult mai departe și acest lucru necesită multe ore de analiza tehnica până când înțelegi potențialul pe care îl are ca filozofie de tranzacționare ca aceasta.

În concluzie, tradingul ICT este un tip de tranzacționare care pune accentul pe detectarea ineficiențelor create de algoritmii operatorilor instituționali, pentru a profita de aceste goluri atunci când prețul caută să-și înceapă drumul către următoarea zonă de lichiditate.

FAQ